Напряжённость на Ближнем Востоке влияет на динамику торговых инструментов, однако сейчас инвесторов настораживает возможное вмешательство в конфликт США: так, Совет национальной безопасности потребовал от официального Тегерана принять решение о продолжении переговоров по «ядерной сделке» в течение двух дней. Иран в ответ заявил он намерении атаковать американские базы на Ближнем Востоке в этом случае. На этом фоне трейдеры предпочитают более стабильные активы-убежища, чем доллар. Кроме того, рынки ожидают итогов заседания ФРС США в 20:00 (GMT+2): несмотря на высокую неопределённость в мировой торговле и давление со стороны администрации президента Дональда Трампа, эксперты считают, что процентная ставка останется в районе 4,25–4,50%, а в сентябре может быть скорректирована с вероятностью 56,4%, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к фунту и доллару, но снижается в паре с иеной.

Положительная динамика развивается при поддержке статистики по инфляции: индекс потребительских цен в мае не изменился в месячном исчислении и замедлился с 2,2% до 1,9% — в годовом. В базовом выражении, не учитывающем стоимость продуктов питания и топлива, индикатор сократился с 2,7% до 2,3%, оставаясь выше целевого уровня 2,0%. Тем не менее, ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отмечала нежелательность чрезмерного ослабления показателя, заявив, что регулятор в этом случае должен взять паузу в корректировке процентной ставки, чтобы позволить ему зафиксироваться. Учитывая опубликованные данные, чиновники, вероятно, откажутся от «голубиного» курса.

Великобритания

Фунт снижается по отношению к евро и иене, но укрепляется в паре с американским долларом.

Поскольку британская валюта не является приоритетным инструментом у инвесторов в текущей геополитической ситуации, спрос на неё сократился более значительно по сравнению с конкурентами, однако позитивные макроэкономические данные продолжают поддерживать котировки. Так, в мае индекс потребительских цен снизился с 1,2% до 0,2% в месячном исчислении, оправдав прогнозы, и с 3,5% до 3,4% — в годовом относительно ожиданий в 3,3%, а в базовом выражении индикатор скорректировался с 3,8% до 3,5%. Завтра в 13:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на решение Банка Англии по монетарной политике: аналитики считают, что хотя в Совете управляющих есть сторонники «голубиной» риторики, опубликованная статистика может убедить их в обратном, и 7 из 9 членов правления выскажутся в пользу сохранения процентной ставки на уровне 4,25%.

Япония

Иена укрепляется по отношению к фунту, евро и доллару.

Положительная динамика развивается на фоне повышения геополитических рисков из-за возможного вмешательства США в конфликт на Ближнем Востоке, и решения Банка Японии сохранить стоимость заимствований на уровне 0,50%: иена наряду с франком выступает в качестве альтернативы инвестициям в золото. Тем не менее, слабая макроэкономическая статистика, отражающая воздействие американских тарифных ограничений, оказывает давление на актив. Так, в мае объём экспорта сократился с 2,0% до –1,7%, а импорта — с –2,2% до –7,7%, в результате чего дефицит сальдо торгового баланса вырос с –115,6 млрд иен до –637,6 млрд иен.

Австралия

Австралийский доллар снижается по отношению к иене, евро и фунту, но укрепляется в паре с американской валютой.

Инвесторы ожидают завтрашней публикации статистики с рынка труда в 03:30 (GMT+2): согласно предварительным оценкам, в мае уровень безработицы останется на отметке 4,1% при замедлении темпов прироста занятости с 89,0 тыс до 19,9 тыс, а доля экономически активного населения сохранится на уровне 67,1%, что позволит чиновникам Резервного банка Австралии (РБА) на заседании 8 июля скорректировать процентную ставку с 3,85% до 3,60%, поскольку текущий уровень стоимости заимствований препятствует повышению ликвидности. Австралийский доллар в паре AUD/USD является базовой валютой, а следовательно, своп длинных позиций по инструменту будет отрицательным, что препятствует крупным долгосрочным инвестициям.

Нефть

Нефтяные котировки пытаются вернуться к отметке 75.00 на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

По данным издания The Washington Post, после израильских атак зафиксировано разрушение топливных резервуаров в Шахр-Рей, южнее Тегерана, нефтеперерабатывающие заводы которого которые являются крупнейшим центром снабжения страны. Таким образом, риски сокращения мировых поставок сырья вновь повышаются, поддерживая котировки. Кроме того, по данным Американского института нефти (API), запасов углеводородов сократились на 10,133 млн баррелей, что стало крупнейшим недельным уменьшением показателя с августа 2023 года и четвёртой неделей отрицательной динамики подряд. Если сегодня в 16:30 (GMT+2) статистика Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) отразит уменьшение значения, можно ожидать нового подорожания «чёрного золота».