Прогноз курса S&P 500: технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на продажу

Стоит отметить, что данные не отражают текущую ситуацию в полном объёме, поскольку не включают фактор геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, которая уже повлекла стремительный рост цен на бензин до 3,34–3,50 доллара за галлон, а в Калифорнии, где стоимость топлива традиционно самая высокая в стране, показатель и вовсе достигал 5,2 доллара, выше апрельского максимума в 5,0 доллара. Аналитики уверены, при длительной блокировке Ормузского пролива он и вовсе может скорректироваться до 4,12 доллара, оказав прямое давление на потребительские расходы домохозяйств. Таким образом, вероятность сокращения стоимости заимствований в настоящий момент практически не рассматривается инвесторами, и, скорее всего, на ближайших как минимум трёх заседаниях ФРС США зафиксирует показатель в диапазоне 3,50–3,75%, согласно индикатору Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, но уже на июньской встрече реализация сценария с возвращением к «голубиному» циклу оценивается в 63,6%, что гораздо выше предыдущих расчётов, которые делались в середине февраля.   

На фундаментальный фон отреагировал и рынок облигаций, где доходность начала активно повышаться ещё в первые дни марта: у годовых бумаг она составляет 3,616%, что выше 3,556% в прошлую пятницу, 10-летних — 4,241% с 4,134%, 20-летних и 30-летних — 4,855% и 4,886% по сравнению с 4,730% и 4,762%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Caesars Entertainment Inc. (+11,76%), The Mosaic Co. (+10,08%), Oracle Corp. (+9,18%) и CF Industries Holdings Inc. (+9,16%).

Среди лидеров снижения выделяются Fair Isaac Corp. (–9,33%), The Campbell’s Co. (–7,05%), Conagra Brands Inc. (–6,08%) и International Flavors & Fragrances Inc. (–5,67%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки по-прежнему движутся в нисходящем тренде, обозначив локальную попытку снижения в рамках канала 7250.0–6800.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на продажу, который ослабевает на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО, находясь в зоне продаж, формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6670.0, 6360.0.

Уровни сопротивления: 6880.0, 7200.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 6670.0 с целью 6360.0. Стоп-лосс — 6760.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 6880.0 с целью 7200.0. Стоп-лосс — 6800.0.