Прогноз курса USD/JPY: восходящая динамика актива продолжается шестой день подряд

Так, индекс потребительских цен увеличился с 3,3% до 3,8% в годовом исчислении, базовый показатель достиг 2,8%, а стоимость топлива повысилась на 17,9%, в результате чего ожидания инвесторов были пересмотрены в «ястребиную» сторону. Так, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75% на заседании 17 июня составляет 99,2%. Дополнительно валюту поддерживает доходность 10-летних облигаций, достигшая 4,63%, пика с февраля прошлого года. Стоит отметить, что рынок труда не демонстрирует признаков охлаждения: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прибавило 115,0 тыс, безработица осталась на уровне 4,3%, а количество заявок на пособие за неделю, завершившуюся 9 мая, составило лишь 211,0 тыс. Высокая инфляция и устойчивость сектора занятости традиционно усиливают доходность государственных бондов и спрос на национальную валюту, что позволит активу продолжить рост в ближайшей перспективе.

Тем временем, чиновники Банка Японии удерживают стоимость заимствований на уровне 0,75%, однако на апрельском заседании трое членов совета выступали за корректировку до 1,00%, что отражает усиление «ястребиных» настроений внутри регулятора. Инфляция в стране не превышает целевой порог в 2,0%: в марте индекс потребительских цен достиг 1,5% в годовом выражении, базовый индикатор, исключающий продукты питания, составил 1,8%, а аналогичное значение в столичном регионе Токио в апреле замедлилось до 1,5%. С другой стороны, инвесторам следует обратить внимание на производственную инфляцию, достигшую в прошлом месяце 4,9% в годовом выражении, и на импортные цены в иенах, прибавившие 17,5%, что повышает ожидания ужесточения монетарной политики уже в июне.

Также завтра в 01:50 (GMT+2) будет опубликован отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП): согласно предварительным оценкам, он увеличится с 1,3% до 1,7% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,4% — в квартальном, и, если статистика превысит расчёты, пара USD/JPY может отправиться в коррекцию, однако в противном случае её рост продолжится к апрельскому максимуму 160.70.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: в конце апреля и начале мая в рамках нисходящей коррекции котировки сформировали уровень поддержки 156.00 и протестировали EMA (190), от которой вернулись к росту, преодолели уровень сопротивления 157.94 и направились в район 160.71. Длинные позиции стоит рассматривать от уровня поддержки 157.94.

Среднесрочный тренд остаётся восходящим: в начале мая цена снизилась к области поддержки тенденции 155.52–155.04, развернулась и преодолела отметку 157.88 на прошлой неделе, продолжив движение к уровню 160.72.

Уровни сопротивления: 160.71, 161.78.

Уровни поддержки: 157.94, 156.00.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции можно открывать от уровня 157.94 с целью 160.71 и стоп-лоссом 157.11. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 157.11 с целью 155.25 и стоп-лоссом 157.94.