XAU/USD: ликвидация контрактов усиливает волатильность, золото удерживается у $3310

Предполагается, что президент Дональд Трамп может исключить из санкционного списка иностранные детали, применяемые в отечественном автомобилестроении, а также позволит некоторым производителям избежать пошлин на сталь и алюминий, которые также в большом количестве пользуются спросом в изготовлении запасных частей. Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил о прогрессе в переговорах с основными торговыми партнёрами, и многие страны, по его словам, уже предложили США «очень хорошие» условия. Чиновник подчеркнул, что консультации проводятся и китайской стороной, однако Белый дом по-прежнему рассчитывает на то, что официальный Пекин сделает первый шаг в вопросе деэскалации конфликта. Ранее, напомним, в Китае не подтверждали начало какого-либо переговорного процесса в рамках потенциального торгового соглашения.

Сегодня в 14:15 (GMT+2) американские инвесторы обратят внимание на апрельский отчёт по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), опережающего индикатора к федеральным данным: аналитики рассчитывают на снижение с 155,0 тыс до 108,0 тыс, что, вероятно, окажет умеренное давление на позиции американской валюты. В пользу реализации данных прогнозов свидетельствует, например, опубликованный в минувший вторник индикатор числа открытых вакансий JOLTS, который в марте опустился с 7,48 млн до 7,192 млн, что оказалось существенно хуже расчётов в 7,500 млн. В 14:30 (GMT+2) на рынок поступит статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление: базовый индикатор, вероятно, скорректируется 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 2,8% до 2,6% — в годовом, что может стать сигналом для ФРС США о возможности сокращения процентной ставки, на чём активно настаивает президент Дональд Трамп в последние несколько месяцев.

Тем временем, на рынке началась локальная коррекция, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту опустилось до 175,4 тыс с 202,2 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, фиксируется ликвидация контрактов во всех категориях: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 164,436 тыс против 38,714 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели закрыли 10,787 тыс сделок, в то время как продавцы нарастили их число на 0,409 тыс, подтверждая продолжающуюся фиксацию долгосрочных позиций инвесторами.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая разнонаправленную динамику торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, напротив, показывает восходящую направленность и на развитие «медвежьей» активности пока практически не реагирует.

Уровни сопротивления: 3325.00, 3350.00, 3380.00, 3412.03.

Уровни поддержки: 3300.00, 3275.00, 3245.34, 3215.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 3275.00 с целью 3215.00. Стоп–лосс — 3300.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 3325.00 может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 3380.00. Стоп–лосс — 3300.00.