DJIA: индекс развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне

Так, базовый индекс потребительских цен в июне скорректировался с 2,8% до 2,9% в годовом выражении и с 0,1% до 0,2% — в месячном, что оказалось чуть ниже ожиданий в 3,0% и 0,3%, а более широкий показатель — с 2,4% до 2,7% и с 0,1% до 0,3%, соответственно. Тем не менее, ранее глава ФРС США Джером Пауэлл дал сигнал рынку о том, что даже несмотря на ускорение темпов, спешить со снижением стоимости заимствований не стоит тем более, что рынок труда демонстрирует устойчивость и высокий уровень замещения вакансий. Согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения стоимости заимствований на июльской встрече в районе 4,25−4,50% сейчас составляет 96,9%, хотя ещё в начале месяца подобный сценарий прогнозировали не более 20,0% инвесторов, однако ожидания в отношении сентябрьского заседания по-прежнему высоки: предполагается, что именно тогда чиновники возобновят «голубиную» риторику, а в целом опустят значение на 25 базисных пунктов два или три раза до конца текущего года.

Также давление на фондовые индексы оказала не самая уверенная отчётность некоторых американских банков: в числе аутсайдеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., которые подешевели на 0,7% после того крупнейшая финансовая структура США объявила о сокращении чистой прибыли во втором квартале на 17,0%, а выручки — на 11,0%. При этом, например, котировки банка Citigroup Inc. прибавили 3,7% благодаря росту чистой прибыли сразу на 25,0%.

В центре внимания инвесторов сегодня в 14:30 (GMT+2) окажется статистика из США по производственной инфляции, а в 20:00 (GMT+2) — публикация ежемесячного экономического обзора от ФРС США, так называемой «Бежевой книги». Прогнозы в отношении индекса цен производителей предполагают его замедление с 2,6% до 2,5% в годовом выражении, однако в месячном возможен рост с 0,1% до 0,2%, в то время как базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может опуститься с 3,0% до 2,7% в годовом выражении.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 44145.0, 44427.1, 44678.3, 45008.6.

Уровни поддержки: 43867.8, 43700.1, 43504.9, 43300.0.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 43867.8 вниз с целью 43300.0. Стоп-лосс — 44145.0. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 43867.8 как от поддержки с последующим пробоем отметки 44145.0 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 44678.3. Стоп-лосс — 43867.8.