AUD/USD: инфляция вернулась в целевой диапазон РБА, рынок ожидает снижения ставки

Австралийское бюро статистики сообщило, что индекс потребительских цен увеличился на 2,4% в годовом выражении, немного превысив прогноз в 2,3% аналитиков и совпав с предыдущим показателем, тогда как в квартальном выражении зафиксирована более стремительная динамика с 0,2% до 0,9%, что также оказалось выше предварительных оценок в 0,8%. Особое внимание участников сфокусировано на том, что базовая инфляция впервые с декабря 2021 года вернулась в целевой диапазон Резервного банка Австралии (РБА) 2,0–3,0%, замедлившись с 3,2% до 2,9% и усилив ожидания смягчения монетарной политики. Главный государственный казначей Джим Чалмерс на пресс-конференции в среду заявил, что последние данные являются «ярким свидетельством прогресса, которого добились австралийцы благодаря совместным усилиям». Эксперты уверены, рост цен был во многом обусловлен изменением затрат на электроэнергию в Брисбене, где значительная часть домохозяйств исчерпала государственную скидку в размере 1,0 тыс австралийских долларов, что привело к росту личных расходов на коммунальные услуги. Комментируя статистику по инфляции, глава отдела экономики Австралии в банке Commonwealth Bank Гарет Эйрд отметил, что в настоящий момент РБА располагает всеми необходимыми инструментами для снижения ключевой ставки на заседании 20 мая — с текущих 4,10% до 3,85%, при этом подчеркнув, что окончательное решение пока не принято. В свою очередь, аналитики National Australia Bank (NAB) указали, что рынок уже начал закладывать в котировки вероятность корректировки стоимости заимствований к ноябрю.

Завтра в 03:30 (GMT+2) внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных по индексу цен производителей и объёму розничных продаж в Австралии, и, если квартальный рост показателя превысит 0,8%, а месячный — 0,2%, это может оказать поддержку австралийской валюте, а в пятницу в 14:30 (GMT+2) участники рынка переключат внимание на апрельский отчёт Министерства труда США. Прогнозы предполагают замедление динамики создания новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 228,0 тыс до 135,0 тыс, ускорение средней почасовой заработной платы в годовом выражении с 3,8% до 3,9% и сохранение показателя в месячном выражении на отметке 0,3%, в то время как безработица, вероятно, зафиксируется на уровне 4,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Вторую неделю подряд инструмент удерживается в районе 0.6408 (уровень Мюррея [+1/8]): если котировкам удастся преодолеть эту отметку, движение продолжится к целям 0.6469 (уровень Мюррея [+2/8]) и 0.6590 (коррекция Фибо 61,8%). Ключевым для «медведей» видится уровень 0.6286 (уровень Мюррея [7/8]), подкреплённый средней линией полос Боллинджера. Его пробой вниз обеспечит повторный выход цены из восходящего канала и попытку тестирования отметок 0.6164 (уровень Мюррея [5/8]) и 0.6103 (уровень Мюррея [4/8]).

Технические индикаторы подтверждают сохранение восходящей тенденции: полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD стабильна в положительной зоне, а Стохастик развернулся вниз, не исключая развития нисходящей коррекции, но её потенциал видится ограниченным.

Уровни сопротивления: 0.6408, 0.6469, 0.6590.

Уровни поддержки: 0.6286, 0.6164, 0.6103.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 0.6408 или при развороте цены в районе 0.6286 с целями 0.6469, 0.6590 и стоп–лоссами 0.6360 и 0.6210, соответственно. Срок реализации: 5–7 дней.