Инвесторы оценивают, как возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его и инициатива по отказу от быстрого перехода на «зелёные» технологии и наращивании объёмов добычи ископаемого топлива повлияют на динамику активов металлической группы. В частности, это означает, что бензиновые двигатели, в катализаторах которых используется платина, будут более востребованы автовладельцами, а, значит, и спрос на XPT, который несколько ослаб на фоне сообщений о массовом переходе на электромобили в Китае, вновь восстановится.
Спред с палладием, который вновь привлекает внимание участников торгов после существенного падения в 2023 году, сейчас вновь популярен, прежде всего, из-за довольно быстрого сужения и расширения диапазона цен. Такая активная динамика в столь консервативной позиции создаёт благоприятные условия для краткосрочных операций, которые не всегда позитивно влияют на глобальный тренд. Тем не менее, пока спред близок к нулю, инвесторы могут открывать почти безрисковые сделки, увеличивая таким образом их объём и способствуя восходящей динамике в паре XPT/USD. Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) ожидает, что в 2025 году на рынке сохранится дефицит в 539,0 тыс унций благодаря возможному увеличению спроса со стороны автомобильной промышленности в США и снижению производства на рудниках, которое прогнозируется на уровне 5,4 млн унций при спросе в районе 7,6 млн унций.
Помимо этого, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), число позиций на покупку среди контрактов, обеспеченных реальными деньгами, составило 33,433 тыс, тогда как на продажу - 26,363 тыс, и доминирование «быков» наблюдается уже довольно длительное время.
Помимо основообразующих фундаментальных факторов продолжение роста пары XPT/USD подтверждается техническими индикаторами.
На месячном графике цена находится в пределах разворотного паттерна «бриллиант» с сужающимися границами 1080.00–850.00, уверенно удерживаясь в середине диапазона.
На недельном графике инструмент отдаляется от линии поддержки на отметке 880.00, которая в очередной раз устояла под давлением продавцов. В случае продолжения восходящей динамики и закрепления выше уровня 1000.00 будет получен дополнительный импульс для достижения линии сопротивления паттерна в районе 1050.00.
Ключевые уровни предлагаем рассмотреть на дневном графике.
Как видно на графике, текущее движение развивается в рамках локального нисходящего паттерна «треугольник», пробой которого чаще всего происходит вверх, и ключевым сопротивлением выступает максимум 970.00.
В районе минимума 850.00 располагается зона отмены сигнала на покупку: в случае разворота цены у линии сопротивления и возврата к нисходящей динамике восходящий сценарий будет либо отменён, либо отложен по времени, и открытые позиции на покупку следует ликвидировать.
Возле максимума паттерна «бриллиант» 1340.00 располагается целевая зона, в случае достижения ценой которой следует фиксировать прибыль по открытым длинным позициям.
Более подробно уровни входа в сделки следует оценить на четырёхчасовом графике.
Уровень входа в сделки на покупку располагается на отметке 990.00, которая является усреднённой ценой за всё время построения формации, и для получения сигнала для открытия сделок может потребоваться ещё некоторое время. После преодоления уровня сопротивления барьеров для усиления восходящей динамики к целевой отметке 1340.00 не останется и позиции могут быть реализованы.Учитывая среднедневную волатильность в паре XPT/USD за последний месяц, которая составляет 896,0 пункта, движение цены до целевой зоны 1340.00 может занять примерно 69 торговых сессий, однако при усилении динамики это время сократится до 59 торговых дней.
