Рынок Форекс сегодня: улучшение настроений на фоне перемирия на Ближнем Востоке

Влияние геополитики и монетарной политики на рынок форекс

В свою очередь, официальный Тегеран атаковал военные базы, расположенные в Катаре и Ираке, однако заметного ущерба нанесено не было. В начале недели стало известно, что представители исламской республики согласились на подписание мирного соглашения с Израилем и, несмотря на сообщения о нарушении режима прекращения огня с обеих сторон, напряжённость снизилась. Давление на американскую валюту также оказали итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед американским Конгрессом накануне: чиновник вновь отказался назвать сроки снижения процентной ставки, за что неоднократно подвергался критике со стороны администрации Белого дома. При этом председатель регулятора подчеркнул, что видит целесообразность снижения процентной ставки «позднее в этом году», а относительно повышенных импортных тарифов предпочёл ответить нейтрально, однако добавил, что ухудшение условий во внешней торговле несомненно может стать одним из негативных факторов, повысив вероятность ускорения инфляции. Позиции единой валюты, в свою очередь, поддержала макроэкономическая статистика из Германии от Института экономических исследований (IFO): так, в июне индекс делового климата укрепился с 87,5 пункта до 88,4 пункта при прогнозе в 88,3 пункта, индекс экономических ожиданий — с 88,9 пункта до 90,7 пункта при предварительных оценках в 90,0 пункта, а индикатор оценки текущей ситуации — с 86,1 пункта до 86,2 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 86,5 пункта. Рост деловой активности наблюдается по мере снижения процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также на фоне запущенных в Германии программ по масштабной модернизации инфраструктуры. При этом инвесторы обеспокоены перспективами тарифной политики США, так как в июле закончится срок действия моратория на повышение пошлин.

GBP/USD

Фунт торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.3620: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов движения. При этом стоит отметить, что по итогам прошлых двух торговых сессий британская валюта показала уверенный рост, который во многом был обусловлен давлением на позиции американской валюты на фоне улучшения настроений в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Накануне инвесторы следили за итогами выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе, где чиновник заявил, что считает целесообразным снижение стоимости заимствований «позднее в этом году». По его мнению, ситуация остаётся весьма «подвижной», и перспективы экономики довольно часто изменяются. При этом Пауэлл уверен, что значительная загрузка рынка труда, а также вполне контролируемая инфляция даёт регулятору дополнительное время для анализа всех поступающих сигналов. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из США отразила снижение индекса цен на жильё на 0,4% в апреле после нулевой динамики предыдущего месяца при прогнозе в 0,1%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 4,1% до 3,4%, в то время как аналитики рассчитывали на 4,2%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда в июне скорректировался с –9,0 пункта до –7,0 пункта. В свою очередь, в четверг в 13:00 (GMT+2) состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Напомним, что в этом месяце британский регулятор, как и ФРС США, сохранил процентную ставку без изменений, опасаясь ускорения темпов инфляции. Кроме того, Банк Англии не намерен опережать американское ведомство в изменении денежно-кредитной политики.

AUD/USD

Австралийский доллар прибавляет в стоимости в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале недели: инструмент тестирует отметку 0.6500 на пробой вверх, в то время как позиции американской валюты снижаются по мере ослабления напряжённости на Ближнем Востоке, поскольку Израилю и Ирану, как заявил президент США Дональд Трамп, удалось заключить мирное соглашение, однако были также сообщения о нарушении режима прекращения огня с обеих сторон. Ранее, напомним, американские воздушные силы нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана, на что официальный Тегеран ответил атакой на американские военные базы, расположенные в Катаре и Ираке. Давление на американскую валюту также оказали итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед американским Конгрессом накануне, где чиновник вновь отказался назвать сроки снижения процентной ставки, за что неоднократно подвергался критике со стороны администрации Дональда Трампа. При этом председатель ведомства подчеркнул, что регулятор видит целесообразность изменения денежно-кредитной политики «позднее в этом году». Тем временем, данные по инфляции в Австралии указали на довольно активное замедление индекса потребительских цен с 2,4% до 2,1% при прогнозе в 2,3%, что может подтолкнуть Резервный банк Австралии (РБА) к смягчению денежно-кредитной политики, негативно отразившись на курсе австралийской валюты из-за разницы в процентных ставках с ФРС США.

USD/JPY

Доллар США показывает смешанную динамику в паре USD/JPY в ходе азиатской сессии, консолидируясь в районе 145.10: последние два дня инструмент находился под давлением и быстро отступил от локальных максимумов, обновлённых в начале недели, на фоне сообщений о заключении перемирия между Ираном и Израилем. Инвесторы оценивают вероятность изменения денежно-кредитной политики ФРС США и Банка Японии. В то время как американский регулятор планирует снизить стоимость заимствований, японское ведомство близко к новому ужесточению параметров в ответ на усиливающиеся риски инфляции. Ожидается, что Банк Японии скорректирует процентную ставку на 25 базисных пунктов, тогда как основные прогнозы относительно ФРС США предполагают возвращение к «голубиной» риторике не ранее сентября. При этом глава американского регулятора Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом, отметил, что ослабление рынка труда, а также более низкие показатели инфляции, могут означать более ранние изменения параметров. Тем временем, 26 июня состоится уже седьмой визит министра экономики Японии Рёсэй Акадзавы в США перед окончанием моратория по тарифам. Инвесторы надеются, что до 9 июля сторонам всё же удастся заключить торговое соглашение, которое как минимум исключит возможность резкого увеличения пошлин на экспорт японских автомобилей. Сегодня в Японии были опубликованы данные по индексу опережающих индикаторов, который в апреле поднялся со 103,4 пункта до 104,2 пункта, а индекс совпадающих индикаторов — со 115,5 пункта до 116,0 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется у отметки 3330.00, демонстрируя неуверенное снижение в сверхкраткосрочной перспективе: в начале прошлой недели котировки золота достигали уровня 3450.00 и были близки к обновлению рекордных максимумов. Спрос на драгоценный металл поддерживали тревожные настроения относительно обострившегося конфликта между Израилем и Ираном, но на сегодняшний день трейдеры постепенно фокусируются на других событиях на фоне достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном при прямом посредничестве США. Инвесторы широко обсуждают итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе накануне, где чиновник заявил о целесообразности смягчения денежно-кредитной политики позднее в этом году, так как загрузка рынка труда, а также вполне контролируемая инфляция даёт регулятору дополнительное время для анализа поступающих данных. Макроэкономическая статистика из США, представленная накануне, отразила сокращение индекса цен на жильё на 0,4% в апреле после нулевой динамики, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 4,1% до 3,4% при прогнозе в 4,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда в июне повысился с –9,0 пункта до –7,0 пункта.