USD/JPY: укрепление курса иены может продолжиться после публикации позитивной макроэкономической статистики

Накануне Федеральный суд по вопросам международной торговли США постановил, что глава государства превысил свои полномочия при введении глобальных тарифов на импорт, сославшись на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), и постановил заблокировать их, что стало катализатором роста курса национальной валюты на 0,61% против основных конкурентов. Тем не менее, позднее администрация Белого дома подала апелляцию, которая восстановила действие ограничительных мер на время рассмотрения дела. Если в итоге решение федерального суда не будет отменено, может быть представлен план, предполагающий временное введение тарифов до 15,0% на широкий круг товаров, сообщает издание The Wall Street Journal. Одновременно будет вестись разработка индивидуальных санкций для ключевых торговых партнёров. Инвесторы восприняли эту новость негативно, после чего последовало падение USDX на 1,16% с пиковых отметок.

Дополнительным фактором укрепления иены является повышение уровня промышленного производства в апреле до –0,9% относительно прогноза в –1,4% в месячном выражении и на 0,7% против прогноз 0,5% — в годовом. Розничные продажи выросли на 0,5% и 3,3%, соответственно, а базовая инфляция в Токио в годовом выражении за май составила 3,6%. Тем не менее, майские данные по индексу доверия японских домохозяйств отразили коррекцию с 31,2 пункта до 32,8 пункта, превысив ожидаемые 31,8 пункта, поскольку уверенность граждан в улучшении своего финансового состояния растёт, что в перспективе может отразиться на динамике спроса. На фоне развития экономики темпами, выше ожиданий, а также под влиянием растущей инфляции Банк Японии может продолжить повышать процентные ставки на заседании 17 июня.

Торговый инструмент движется в долгосрочном нисходящем тренде, тестируя уровень поддержки 143.70, после преодоления которого ожидается достижение отметок 140.24 и 134.00, однако в случае роста и пробоя уровня сопротивления 146.50 вероятно повышение к цели 150.90. Цена находится ниже EMA 21 и EMA 190, указывая на краткосрочный и долгосрочный нисходящие тренды. Индикатор RSI (14) в нейтральной зоне, что позволяет рассматривать как покупки, так и продажи инструмента.

Среднесрочный тренд восходящий: на этой неделе котировки корректировались вниз, тестируя ключевую область поддержки 142.22–141.62, где станут актуальными длинные позиции с целями 145.13 и 148.65 (майский максимум), после преодоления которого вероятно достижение зоны 2 (153.59–152.89), однако в случае пробоя области поддержки вниз тенденция сменится на нисходящую, и стоит формировать сделки на продажу с целью в зоне 136.33–135.77.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 146.50, 150.90, 154.80.

Уровни поддержки: 143.70, 140.24, 134.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от уровня 146.50 с целью 143.70 и стоп-лоссом 147.90. Срок реализации: 9–12 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 147.90 с целью 150.90 и стоп-лоссом 146.50.