WTI Crude Oil: «чёрное золото» тестирует отметку 70.00 на пробой вверх

Напомним, что регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,50% и сигнализировал о более осторожной риторике в 2025 году: обновлённые медианные прогнозы предполагают лишь два снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов, а вернуться к смягчению монетарной политики чиновники планируют ближе к июню. Участники торгов предпочитают дождаться первых указов избранного президента Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января: ожидается резкое повышение пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, что может вызвать рост инфляции, потребовав от ФРС США более жёстких мер.

Поддержку активу оказывают надежды на замедление восстановления предложения углеводородов в 2025 году, что позволит сохранить баланс на рынке ещё на некоторое время: так, представители ОПЕК+ приняли решение перенести плановое увеличение добычи на 1 апреля 2025 года. Сейчас суммарная квота производства для всех членов картеля (без учёта Ирана, Венесуэлы и Ливии) составляет 39,425 млн баррелей в сутки.

Сегодня в 15:30 (GMT+2) будут опубликованы данные с американского рынка труда: число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 20 декабря может сократиться с 220,0 тыс до 218,0 тыс, а количество повторных заявлений — остаться вблизи уровня 1,874 млн. Кроме того, инвесторы обратят внимание на данные от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) по динамике запасов за неделю на 20 декабря: прогнозы предполагают изменение показателя с –0,934 млн баррелей до –1,6 млн баррелей.

На нефтяном рынке продолжается коррекция: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество позиций по нефти WTI Crude Oil повысилось с 190,1 тыс до 230,0 тыс. Кроме того, наблюдаются существенные изменения в динамике движения капитала преимущественно в спекулятивных категориях: баланс у производителей составил 4145,963 тыс у «быков» против 368,578 тыс у «медведей», а что касается самой динамики, то на прошлой неделе покупатели закрыли 10,244 тыс контрактов, в то время как продавцы сформировали дополнительные 4,125 тыс сделок.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD повышается, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на растущие риски, связанные с перекупленностью инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 70.46, 71.00, 71.60, 72.17.

Уровни поддержки: 70.00, 69.47, 69.00, 68.30.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 70.46 вверх с целью 71.60. Стоп-лосс — 70.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 69.47 вниз с целью 68.30. Стоп-лосс — 70.00.