WTI Crude Oil: долгосрочные геополитические и монетарные факторы оказывают давление на нефтяной сектор

Так, в понедельник в результате атаки беспилотника была повреждена насосная станция ​​ на линии Каспийского трубопроводного консорциума, осуществляющего перекачку казахских углеводородов в порт Новороссийск. По словам вице-премьера Александра Новака, инцидент может вызвать сокращение трафика на 30,0–40,0% или 380,0 тыс баррелей в сутки, и устранение его последствий может занять несколько месяцев. Более того, во вторник порт приостановил отгрузку «чёрного золота» из-за шторма. Тем временем, аномальное похолодание в Северной Дакоте привело к уменьшению добычи в третьем по объёму производства топлива штате США на 150,0 тыс баррелей в сутки, что суммарно уменьшает предложение на рынке, обеспечивая рост котировок.

Тем не менее, положительная динамика может оказаться непродолжительной, поскольку долгосрочные геополитические и монетарные факторы являются негативными для сектора. На этой неделе Россия и США начали прямые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, и, если сторонам удастся прейти к компромиссу, санкции с российского топливного экспорта могут быть сняты, что вызовет снижение стоимости нефти в среднем на 5,0–10,0 доллара за баррель, однако стоит отметить, что в ближайшей перспективе это маловероятно. Кроме того, вероятность длительного сохранения процентной ставки ФРС США на текущем уровне или её повышения на фоне роста инфляции будет способствовать сохранению давления на альтернативные доллару активы в среднесрочном периоде.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент тестирует среднюю линию полос Боллинджера (72.40), после закрепления выше которой ожидается рост в район 74.35 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 75.00 (уровень Мюррея [4/8]), однако в случае консолидации ниже отметки 70.31 (уровень Мюррея [1/8]) вероятно развитие снижения в область 69.75 (уровень Мюррея [0/8]) и 67.19 (уровень Мюррея [–1/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера направлены вниз, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, но Стохастик развернулся вверх.

Уровни сопротивления: 72.40, 74.35, 75.00.

Уровни поддержки: 70.31, 69.75, 67.19.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 70.31 или при развороте на уровне 74.35 с целями 69.75, 67.19 и стоп-лоссами в районе 71.50 и 75.40 соответственно. Срок реализации: 5–7 дней.