WTI Crude Oil: котировки «чёрного золота» удерживаются в районе декабрьских минимумов

Значительное давление на позиции инструмента оказывает неопределённая политика президента США Дональда Трампа, в частности, в отношении торговых тарифов. Напомним, что ранее были введены пошлины в размере 25,0% на ввоз товаров из Канады и Мексики, а также на весь импорт стали и алюминия в США, в то время как продукция из Китая облагается по ставке 10,0%. Кроме того, администрация Белого дома прорабатывает вопрос десятикратного сокращения экспорта иранской нефти, а также дополнительные ограничения на поставки «чёрного золота» из России, которые могут быть связаны с процессом мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Опубликованная в конце прошлой недели макроэкономическая статистика из США оказала умеренное давление на позиции американской валюты: динамика розничных продаж в январе резко снизилась на 0,9% после роста на 0,7% месяцем ранее, тогда как участники торгов рассчитывали на –0,1%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 4,4% до 4,2%, в то время как продажи без учёта автомобилей сократились на 0,4% после повышения на 0,7% при предварительных оценках в 0,3%. Объёмы промышленного производства в январе уменьшились с 1,0% до 0,5% при ожиданиях в 0,3%, а процент использования производственных мощностей вырос с 77,5% до 77,8%, опередив прогнозы в 77,7%.

На нефтяном рынке продолжается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти марки WTI Crude Oil снизилось до 220,0 тыс с 230,3 тыс. Фиксируется изменение в позициях на фоне оттока продавцов из актива: баланс у производителей составил 446,121 тыс у «быков» против 382,201 «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 3,091 тыс, а продавцы — на 12,058 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на смешанный характер торгов в понедельник. Следует дождаться уточнения сигналов от технического индикатора.

Уровни сопротивления: 71.00, 71.62, 72.15, 73.00.

Уровни поддержки: 70.00, 69.00, 68.30, 67.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 70.00 вниз с целью 68.00. Стоп-лосс — 71.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики на рынок с последующим пробоем отметки 71.62 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 74.00. Стоп-лосс — 70.50.