EUR/USD: цена достигла ключевой области поддержки 1.1650–1.1583

Так, индекс потребительских цен ускорился до 3,8% относительно прогноза в 3,7%, а базовый показатель — до 2,8% против 2,7% в годовом исчислении, в результате чего ФРС США не вернётся к «голубиной» монетарной политике дольше, чем ожидалось ранее: по информации инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки на уровне 3,75% на заседании 17 июня составляет 99,4%. Индикатор цен производителей в апреле усилился до 1,4% в месячном исчислении, превысив расчётные 0,5% почти в три раза (предыдущее значение было скорректировано с 0,5% до 0,7%), а базовый показатель — до 1,0% вместо 0,3%, что может ускорить рост потребительской инфляции, оказывая ещё большее давление на регулятор.

Данные из ЕС не смогли поддержать евро: апрельский индекс потребительских цен поднялся с 2,6% до 3,0% в годовом исчислении в основном из-за подорожания топлива на 10,9%, а валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале — всего на 0,1% в квартальном выражении и на 0,8% — в годовом, тогда как американский показатель за аналогичный период составил 0,5% и 2,7% соответственно, и даже рост ожиданий более жёсткого сценария Европейского центрального банка (ЕЦБ) в области монетарной политики не может изменить ситуацию. В марте объём промышленного производства в ЕС остался на отметке 0,2%, при этом предыдущее значение было скорректировано с 0,4% до 0,2%: в экономике блока ЕС отсутствуют драйверы для развития положительной динамики, что отрицательно влияет на курс единой валюты.

Инвесторы оценивают комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, заявившего, что глобальный нефтяной кризис, вызванный американо-иранским противостоянием, может потребовать от регулятора повышения процентных ставок, чтобы предотвратить подорожание топлива. Чиновник подтвердил позицию большинства членов Совета, согласно которой временный инфляционный всплеск не приведёт к существенной корректировке монетарной политики, но продолжение ближневосточного конфликта в среднесрочной перспективе потребует возвращения к «ястребиной» риторике. Он добавил, что снижение спроса, вызванное ростом стоимости энергоносителей, ограничивает масштабы необходимого ужесточения денежно-кредитной политики. Напомним, что согласно опросу агентства Reuters, большинство экономистов считают, что ЕЦБ повысит процентную ставку по депозитам в следующем месяце и, по меньшей мере, ещё один раз позднее в этом году.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд остаётся восходящим, однако на этой неделе в рамках коррекции цена обновила минимум от 30 апреля и достигла области поддержки 1.1650–1.1583, после разворота у которой станут актуальны длинные позиции с целями 1.1848–1.1796, однако в случае её пробоя тенденция сменится на нисходящую по направлению в зону 1.1443–1.1411.

Среднесрочный тренд является восходящим, но в рамках коррекции котировки достигли ключевой области поддержки 1.1633–1.1611, от которой можно открывать «бычьи» позиции с целями 1.1730 и 1.1849, но в противном случае тенденция развернётся вниз, и станут актуальны короткие позиции с целями в зоне 2 (1.1441–1.1421).

Уровни сопротивления: 1.1796, 1.1848, 1.1927.

Уровни поддержки: 1.1649, 1.1583, 1.1443.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.1615 с целью 1.1822 и стоп-лоссом 1.1546. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1546 с целью 1.1427 и стоп-лоссом 1.1606.