Ожидания повышения ставки ФРС подняли пару USD/JPY до двухмесячного максимума

Напомним, что опубликованные во вторник октябрьские данные по инфляции в США зафиксировали её ускорение сильнее прогнозов экспертов: индекс потребительских цен составил 0,4% вместо ожидавшихся 0,3%, а базовый индикатор, исключающий из расчётов топливо и продукты питания, достиг 0,3% вместо прогнозировавшихся 0,2%. Наиболее существенно подорожали энергоносители в целом — на 0,7% и бензин — на 1,0%, при этом стоимость транспортных услуг повысилась на 0,8%, продуктов питания — на 0,5%, а расходы на жильё увеличились на 0,3%. Инфляционное давление усиливается, что вынуждает чиновников активнее бороться с ним, тем более что рынок труда в октябре подтвердил устойчивость: уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 165,0 тыс. Накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью программе «PBS NewsHour» выразил обеспокоенность ростом инфляции и подтвердил необходимость борьбы с ней. По мнению чиновника, особенно негативным фактором является постоянное и существенное повышение цен в сфере услуг, а вероятность закрепления ожиданий высокой инфляции в сознании потребителей может усложнить сдерживание роста показателей. На этом фоне ожидания относительно декабрьского ужесточения монетарной политики ФРС США как минимум на 25 базисных пунктов, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), достигли 89,3%, поддерживая американскую валюту.

Тем не менее, рост котировок несколько замедлился на фоне опубликованных японских статистических данных: в октябре индекс цен на корпоративные товары вырос с –0,2% до 0,7% в месячном исчислении, превысив прогноз в 0,3%, и ускорился с 6,8% до 7,1% — в годовом вместо прогнозировавшегося снижения до 6,5%, что может усилить «ястребиные» настроения Банка Японии.

В целом, вероятность роста пары USD/JPY в ближайшей перспективе сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент покинула боковой диапазон 158.59–156.25 (уровень Мюррея [7/8]–[4/8]) и приближается к отметке 160.15 (уровень Мюррея [+1/8]), после закрепления выше которой вероятно достижение целей 162.50 (уровень Мюррея [4/8], W1) и 165.62 (уровень Мюррея [5/8], W1), однако в случае консолидации ниже отметки 156.25 (уровень Мюррея [4/8]) ожидается снижения в район 153.12 (уровень Мюррея [0/8]), 151.56 (уровень Мюррея [–2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: полосы Боллинджера направляются вверх, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик достиг зоны перекупленности и может развернуться вниз, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 160.15, 162.50, 165.62.

Уровни поддержки: 156.25, 153.12, 151.56.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции стоит формировать от 160.50 с целями 162.50, 165.62 и стоп-лоссом 159.30. Срок реализации: 5–7 дней. Короткие позиции стоит формировать ниже уровня 156.25 с целями 153.12, 151.56 и стоп-лоссом 158.00.