BTC/USD: по подсчетам SoSoValue, за последние четыре месяца из цифровых фондов на основе BTC было выведено 6,39 млрд долларов

В субботу противостояние США и Ирана перешло на уровень военизированного конфликта, что значительно увеличивает вероятность мирового экономического спада из-за роста стоимости углеводородов. Так, цена нефти Brent Crude Oil уже достигла двухлетних максимумов в районе 80,0 доллара за баррель из-за фактического перекрытия Ормузского пролива, хотя энергетическая инфраструктура в регионе пока ещё серьёзно не повреждена. Учитывая развитие ситуации, инвесторы переводят капитал в драгоценные металлы из более рисковых цифровых активов. Азиатские фондовые рынки открыли торговую сессию падением, и, вероятно, в США динамика будет аналогичной, что окажет дополнительное давление на криптосектор.

Противостояние в районе Персидского залива усиливает неопределённость относительно монетарной политики ФРС США: подорожание «чёрного золота» напрямую влияет на увеличение инфляционных ожиданий, что может привести к более длительному сохранению процентных ставок на текущих уровнях или к их повышению для сдерживания роста потребительских цен. Однако ряд экспертов, в том числе соучредитель BitMEX Артур Хейс, отмечают, что в случае чрезмерного затягивания американо-иранского столкновения регулятор может пойти на увеличение денежной массы, чтобы оказать помощь администрации. Хейс напомнил, что каждый президент США с 1985 года инициировал военные действия на Ближнем Востоке, и каждый раз финансовые власти отвечали смягчением кредитных условий. С другой стороны, поскольку консенсус относительно дальнейшего вектора монетарной политики между президентом Дональдом Трампом и чиновниками ФРС США отсутствует, то степень поддержки ведомством внешней политики также остаётся неизвестной.

В целом настроения на криптовалютном рынке остаются негативными. На прошлой неделе Bitcoin-ETF пополнился на 787,4 млн долларов, однако общая тенденция является нисходящей. По подсчетам аналитической платформы SoSoValue, за последние четыре месяца из цифровых фондов на основе BTC было выведено средств на сумму 6,39 млрд долларов, что является самым длительным периодом убытков с момента запуска инструмента. При этом индекс «страха и жадности», незначительно поднявшийся на прошлой неделе, вновь опустился к отметке «10» в зоне «экстремального страха».

Таким образом, фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары BTC/USD в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент стремится к нижней отметке торгового диапазона 62500.00 (уровень Мюррея [2/8]), после преодоления которого ожидается достижение целей 56250.00 (уровень Мюррея [1/8], коррекция Фибоначчи 61,8%) и 50000.00 (уровень Мюррея [0/8]), однако в случае закрепления выше верхней линии полос Боллинджера 70000.00 коррекционный рост возобновится в район 81250.00 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 38,2%) и 93750.00 (уровень Мюррея [7/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера и Стохастик перешли к горизонтальному движению, а гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 70000.00, 81250.00, 93750.00.

Уровни поддержки: 62500.00, 56250.00, 50000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 62500.00 с целями 56250.00, 50000.00 и стоп-лоссом 67000.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 70000.00 с целями 81250.00, 93750.00 стоп-лоссом 64000.00.