BTC/USD: торги в рамках среднесрочной нисходящей тенденции при поддержке монетарных факторов

Внимание инвесторов было обращено к январским американским данным по рынку труда и инфляции, которые являются ключевыми для ФРС США в определении дальнейшей кредитно-денежной политики. Так, сектор занятости стабилизировался, продемонстрировав сокращение безработицы до 4,3% относительно прогнозов в 4,4%, при этом число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 130,0 тыс относительно предварительных оценок в 66,0 тыс и 48,0 тыс ранее, а средняя почасовая заработная плата — 0,4% вместо 0,3% и 0,1%, соответственно, повысив вероятность ускорения роста потребительских цен, что суммарно поддерживает решение ФРС США по длительному удержанию текущих процентных ставок и оказывает давление на альтернативные доллару активы. В пятницу настроения экспертов резко изменись после публикации индекса потребительских цен, отразившего уменьшение широкого индикатора с 2,7% до 2,4% против расчётных 2,5% и базового — с 2,6% до 2,5% в годовом выражении: значения приближаются к цели регулятора быстрее, чем ожидалось ранее, и теперь аналитики предполагают более двух корректировок кредитных условий в этом году, что ненадолго укрепило цифровые активы. Тем не менее, среднесрочные фундаментальные факторы остаются негативными для криптовалют, поскольку инвесторы по-прежнему разочарованы в них как в активах-убежищах, в качестве которых традиционно предпочитают драгоценные металлы, а вероятность прямого военного столкновения США и Ирана, которое может существенно дестабилизировать мировую экономическую ситуацию из-за подорожания углеводородов, сохраняется.

Специалисты оценивают потенциал «цифрового золота» как слабый, отмечая, что ему, возможно, предстоит худший квартал за восемь лет: с начала года монета уже утратила более 22,0% в стоимости, отток средств из биржевых криптовалютных инструментов достиг 360,0 млн долларов, а индекс «страха и жадности» остаётся в зоне «экстремального страха» на отметке «12».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в рамках среднесрочной нисходящей тенденции, формируя соответствующий канал в районе отметки 68750.00 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 50.0%), от которой ожидается снижение в область 56250.00 (уровень Мюррея [1/8], коррекция Фибоначчи 61,8%) и 50000.00 (уровень Мюррея [0/8]), однако в случае преодоления средней линии полос Боллинджера 73500.00 вероятно возобновление роста в область 81250.00 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 38,2%) и 93750.00 (уровень Мюррея [7/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, полосы Боллинджера направлены вниз, а Стохастик — вверх, однако приближается к зоне перекупленности.

Уровни сопротивления: 73500.00, 81250.00, 93750.00.

Уровни поддержки: 68750.00, 56250.00, 50000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 68750.00 с целями 56250.00, 50000.00 и стоп-лоссом 73000.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 73500.00 с целями 81250.00, 93750.00 стоп-лоссом 68700.00.