USD/JPY: протоколы заседания ФРС США отразили вероятность ужесточения монетарной политики на фоне инфляции

Эксперты отмечают, что на прошедшей в начале неделе двусторонней встрече премьер-министра Санаэ Такаити и главы Банка Японии Кадзуо стороны достигли взаимопонимания относительно способов обеспечения снижения инфляции и сохранения роста экономики, и уже на ближайшем заседании регулятора может последовать соответствующее изменение монетарной политики. Тем временем, в январе объём экспорта увеличился с 5,1% до 16,8%, а импорта — снизился с 5,2% до –2,5%, в результате чего сальдо торгового баланса сократилось с 113,5 млрд иен до –1,152 млрд иен, меньше, чем прогнозируемые –2,142 млрд иен.

Американский доллар восстанавливает утраченные ранее позиции и торгуется на уровне 97.60 в USDX, отступив от недавнего минимума 96.30. Основное внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономической статистике и протоколах последнего заседания ФРС США, на котором процентные ставки сохранились в районе 3,50–3,75% после трёх последовательных снижений на 25 базисных пунктов. Чиновники отметили улучшение прогноза экономического роста и восстановление рынка труда, однако Кристофер Уоллер и Стивен Миран выступили за корректировку показателя на –25 базисных пунктов. Из заявления регулятора также исчезла формулировка о повышенных рисках для занятости, присутствовавшая в трёх предыдущих релизах. Кроме того, в отчёте было указано, что некоторые члены совета готовы поддержать «ястребиную» риторику в марте, если индекс потребительских цен останется выше целевого уровня в 2,0%: в данный момент значение замедляется, однако составляет 2,4%, исключая вероятность смягчения монетарной политики. Таким образом, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность того, что в марте стоимость заимствований будет зафиксирована в районе 3,50-3,75%, достигла 94,1%. Также валюту поддерживает макроэкономическая статистика, отразившая усиление промышленного производства в январе до годового максимума 0,7% благодаря увеличению выпуска в коммунальном секторе и обрабатывающей промышленности. Заказы на бизнес оборудование поднялись на 0,6% после пересмотренного роста на 0,8% месяцем ранее, превысив прогнозы и указывая на устойчивые инвестиции в основной капитал на фоне снижения неопределённости торговой политики. Строительная активность также ускорилась: число закладок новых домов выросло на 6,2% до годового темпа 1,40 млн, а разрешений на строительство — до мартовского пика в 1,45 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент пытается отступить от линии поддержки долгосрочного восходящего канала с границами 161.00–152.50.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 155.80, 159.00.

Уровни поддержки: 154.00, 150.30.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 154.00 с целью 150.30. Стоп-лосс 155.50. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 155.80 с целью 159.00. Стоп-лосс — 154.00.