Прогноз курса WTI Crude Oil: нефть у апрельских минимумов на фоне геополитики, доллара и данных по запасам

Основным фактором развития негативной динамики остаются ожидания в отношении мирного урегулирования российско-украинского конфликта при посредничестве республиканской администрации Белого дома, что может привести к возвращению значительных объёмов углеводородов на рынки. Кроме того, участники торгов обеспокоены состоянием мировой экономики, которая продолжает замедляться, что может дополнительно уменьшить спрос: аналитики Barclays Plc. предполагают, что средняя стоимость барреля в 2026 году может зафиксироваться в районе 65,0 доллара, а текущий переизбыток уже учтён в котировках, и при плавном наращивании объёмов дополнительных поставок инвесторы могут успеть среагировать, избежав значительного ослабления актива.

В свою очередь, цена российского «чёрного золота», отгружаемого из портов Балтийского и Чёрного морей, а также из восточного порта Козьмино, опустилась до минимума с февраля 2022 года — почти до 40,0 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media: основной причиной называется санкционная политика США против ПАО «НК „Роснефть“» и ПАО «Лукойл», в частности, что затрудняет реализацию энергоресурсов, а компании всё активнее предлагают дисконт клиентам. Снижение экспортной выручки оказывает давление на финансовое положение корпораций и приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет, около четверти которого формируют продажи нефти и газа.

Американские инвесторы, тем временем, оценивают данные по рынку труда: отчёты были опубликованы с задержкой в результате последствий рекордного 43-дневного шатдауна. Так, в октябре число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе снизилось на 105,0 тыс после роста на 108,0 тыс, а в ноябре скорректировалось на 64,0 тыс, превзойдя ожидания в 50,0 тыс, средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,4% до 0,1%, ниже прогнозов в 0,3%, в месячном исчислении и с 3,7% до 3,5% — в годовом. Негативная динамика показателя может косвенно свидетельствовать о дальнейшем ослаблении инфляционных рисков в стране, которые по-прежнему рассматриваются ФРС США в качестве главного аргумента в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики. Кроме того, уровень безработицы ускорился с 4,4% до 4,6%, тогда как аналитики не предполагали его изменений.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится статистика от Американского института нефти (API) по динамике топливных коммерческих запасов за неделю на 12 декабря: значение уменьшилось с –4,8 млн баррелей до –9,3 млн баррелей относительно расчётов в –2,2 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется, однако за активностью «медведей» в сверхкраткосрочной перспективе не успевает, индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), а Стохастик, приблизившись к минимальным отметкам, пытается развернуться в восходящую плоскость, реагируя на коррекционный рост и сигнализируя о значительных рисках перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 56.21, 57.00, 57.56, 58.08.

Уровни поддержки: 55.54, 54.85, 54.00, 53.00.

Торговые сценарии и прогноз курса нефти

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 56.21 вверх с целью 57.56. Стоп-лосс — 55.54. Срок реализации: 1–2 дня.

Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 56.21 и пробоя уровня 55.54 с целью 54.00. Стоп-лосс — 56.21.