ASX 200: доходность австралийских облигаций вновь повышается

В следующем месяце стартует период корпоративной отчётности, и на этом фоне фондовый рынок Австралии придерживается низковолатильной динамики, которая в большей степени зависит от ситуации на внутреннем рынке облигаций и макроэкономических показателей.

Так, вчера был представлен отчёт о благосостоянии домохозяйств в четвёртом квартале, отразивший слабую тенденцию к росту: показатель прибавил 0,9% или 143,6 млрд австралийских долларов, что является самым низким результатом с сентября 2022 года. Стоимость земли, пригодной для жилья, увеличилась на 0,2% или 24,6 млрд долларов, повысив благосостояние на 0,1%, однако увеличение числа новых жилых помещений на 0,5% было частично компенсировано снижением цен на жильё на 0,2%, а депозиты домохозяйств повысились на 3,2% до 55,7 млрд долларов, что оказалось слабее роста в предыдущем квартале по причине более низких расходов в праздничные дни, чем было заложено в показатели. В итоге, в годовом выражении благосостояние домохозяйств Австралии продолжает снижаться пятый квартал подряд.

Доходность ведущих облигаций Австралии продолжила рост, оказывая давление на котировки индекса: ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась до 4,509% с 4,447%, по 20-летним — до 5,044% с 4,888%, а по 30-летним — до 5,107% с 4,926%, зафиксированных на прошлой неделе.

Лидерами роста в индексе выступают Ramelius Resources Ltd. (+6.93%), Regis Resources Ltd. (+4.29%), Northern Star Resources Ltd. (+3.85%), Evolution Mining Ltd. (+3.30%).

Среди лидеров снижения выделяются Orora Ltd. (–8.63%), Mesoblast Ltd. (–6.05%), Cromwell Corp. (–3.95%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена отдаляется от линии поддержки восходящего канала с динамическими границами 8800.0–8300.0.

Технические индикаторы уже развернулись и удерживают стабильный сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «аллигатор» отходят от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует коррекционные бары, удерживаясь ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 7910.0, 7730.0.

Уровни сопротивления: 8020.0, 8210.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения снижения актива с закреплением ниже отметки 7910.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 7730.0. Стоп-лосс — 8000.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 8020.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 8210.0 и стоп-лоссом 7940.0.