NQ 100: риторика главы ФРС США оказывает давление на позиции индекса

На прошлой неделе ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 4,25–4,50%, как и предполагало большинство экспертов, а глава ведомства Джером Пауэлл отметил, что в планах ещё две корректировки стоимости заимствований до конца года. В феврале эксперты высказывались в пользу трёх или даже четырёх снижений, и тот факт, что монетарные власти отклонились от этого сценария, свидетельствует о том, что чиновники серьёзно относятся к перспективам дальнейшего повышения потребительских цен. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в пятницу сообщил, что текущие шаги в основном продиктованы ситуацией в международной торговле, и трудно спрогнозировать, как ответные мер со стороны основных партнёров отразятся на макроэкономических показателях США.

На фоне сохранения процентной ставки в диапазоне 4,25%-4,50% доходность по всей линейке облигаций также остаётся стабильно высокой: ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась до 4,278% с 4,235%, по 20-летним — до 4,638% с 4,589%, а по 30-летним — до 4,614% с 4,553%, зафиксированных на прошлой неделе.

Лидерами роста в индексе выступают Tesla Inc. (+5.27%), Palantir Technologies Inc. (+4.09%), Old Dominion Freight line Inc. (+2.54%), AppLovin Corp. (+2.38%).

Среди лидеров снижения выделяются Micron Technology Inc. (–8.04%), PDD Holdings Inc. (–3.27%), Marriott International Inc. (–3.00%), ASML Holding NV ADR (–2.43%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса продолжают коррекцию, значительно отдалившись от линии поддержки восходящего канала с границами 24000.0–21200.0.

Технические индикаторы, уже получившие сигнал к началу снижения, готовы продолжить его усиление: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» остаются на стабильном расстоянии от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, опускаясь в зоне продаж.

Уровни поддержки: 19700.0, 19100.0.

Уровни сопротивления: 20000.0, 20700.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения коррекционного снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 19700.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 19100.0. Стоп-лосс — 20000.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения роста, а также закрепления актива выше отметки 20000.0 можно открывать позиции на покупку с целью 20700.0. Стоп-лосс — 19700.0.