USD/JPY: доллар США удерживается вблизи локальных минимумов

Давление на позиции американской валюты сохраняется по мере развития торгового конфликта между США и Китаем: ранее, напомним, президент Дональд Трамп приостановил действие повышенных импортных тарифов против большинства партнёров, однако лишь усилил давление на официальный Пекин, доведя уровень взимаемых пошлин до рекордных 145,0%, на что Китай ответил увеличением тарифов на ввоз американских товаров. Впрочем, позднее Белый дом освободил от пошлин чипы, смартфоны, компьютеры, оборудование для производства полупроводников и другую электронику.

В пятницу в США были опубликована не самая уверенная макроэкономическая статистика, которая лишь усилила давление на доллар: так, индекс цен производителей в марте замедлился с 3,2% до 2,7% вопреки прогнозу в 3,3%, а базовый показатель — с 3,5% до 3,3%, в то время как эксперты предполагали 3,6%. Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета в апреле упал с 52,6 пункта до 47,2 пункта, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка в 50,8 пункта, а индекс потребительского доверия — с 57,0 пункта до 50,8 пункта при предварительных оценках в 54,5 пункта. Сегодня в фокусе внимания рынка находятся данные по динамике промышленного производства в Японии: февральский показатель замедлился с 2,5% до 2,3%, а в годовом выражении — с 0,3% до 0,1%, тогда как процент использования производственных мощностей снизился на 1,1% после увеличения на 4,5% в предыдущем месяце.

Председатель Совета по политическим исследованиям Либерально-демократической партии Ицунори Онодера заявил, что японское правительство должно предпринять необходимые шаги для укрепления национальной валюты, например, помогая повысить промышленную конкурентоспособность страны, поскольку слабость иены привела к повышению расходов домохозяйств. В преддверии торговых переговоров с США, намеченных на 17 апреля, он указал, что правительство не планирует использовать имеющиеся в распоряжении американские казначейские облигации в качестве инструмента для противодействия тарифам. Японские переговорщики, вероятно, будут добиваться освобождения от санкций, в то время Белый дом настаивает на уступках по сельскохозяйственной продукции и сжиженному природному газу.

В среду в 14:30 (GMT+2) в США на рынок поступят мартовские данные по динамике розничных продаж, а в 19:30 (GMT+2) состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. В свою очередь, в Японии в пятницу в 01:30 (GMT+2) будут опубликованы мартовские данные по инфляции: предполагается рост национального индекса без учёта цен на свежие продукты питания с 3,0% до 3,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), а Стохастик демонстрирует похожую динамику, тестируя отметку «20» на пробой вниз, в то время как текущие показания индикатора сигнализируют о значительных рисках перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 143.35, 144.00, 145.00, 146.00.

Уровни поддержки: 142.05, 141.00, 140.00, 139.35.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 142.05 вниз с целью 139.35. Стоп-лосс — 143.35. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 144.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 146.00. Стоп-лосс — 143.00.