USD/JPY падает перед ФРС: новости рынка и свежий прогноз по курсу доллара и иены

Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку форекс трейдеры ожидают публикации итогов заседания ФРС США сегодня в 21:00 (GMT+2). Напомним, что они не сомневаются в корректировке процентной ставки на –25 базисных пунктов, но рассчитывают на некоторое смягчение позиции главы регулятора Джерома Пауэлла на фоне ослабления инфляционных рисков. При этом на прошлой неделе в США из-за последствий шатдауна так и не был опубликован ноябрьский отчёт по рынку труда. Тем временем, некоторую поддержку американской валюте накануне оказали данные по количеству открытых вакансий JOLTS, согласно которым в сентябре показатель поднялся с 7,227 млн до 7,658 млн, а в октябре — с 7,658 млн до 7,670 млн. Также участники торгов обратили внимание на увеличение индекса делового оптимизма от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) в ноябре с 98,2 пункта до 99,0 пункта при прогнозе в 98,4 пункта.

Сегодня в центре внимания японских инвесторов находится статистика по производственной инфляции: по итогам ноября индекс цен производителей в годовом выражении зафиксировался на отметке 2,7%, а в месячном — опустился с 0,5% (пересмотрено с 0,4%) до 0,3%. Замедление инфляции может препятствовать планам Банка Японии в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые в настоящий момент расходятся с экономической политикой премьер-министра Санаэ Такаити, являющейся сторонницей «голубиной» риторики. В интервью Financial Times глава регулятора Кадзуо Уэда заявил, что экономика страны выдержала шок от введения пошлин со стороны США: американские корпорации взяли на себя часть тарифов, не перекладывая их полностью на потребителей, а японские автомобильные экспортёры снизили цены, чтобы сохранить объём поставок и избежать роста безработицы, при этом базовая инфляция приближается к целевым 2,0%. Комментарии чиновника подтверждают возможность корректировки процентной ставки с 0,50% до 0,75%, что станет самым высоким значением за 30 лет (торговля процентными свопами указывает на 91,0% вероятность). Также глава регулятора заявил о планах увеличить объёмы покупки государственных облигаций в случае резкого роста их доходности: в последнее время ставка для 10-летних долговых бумаг достигла 18-летнего максимума.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, однако в настоящий момент располагается вблизи максимальных значений, указывая на риски перекупленности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 157.00, 157.50, 157.88, 158.50.

Уровни поддержки: 156.43, 156.00, 155.50, 154.66.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 156.43 вниз с целью 155.50. Стоп-лосс — 157.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 157.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 158.00. Стоп-лосс — 156.43.