EUR/USD: итоги выборов в Конгресс США поддерживают рост котировок

Обе палаты Конгресса теперь контролируются Демократической партией, что может привести к существенным изменениям в экономической и внешней политике. Эксперты предполагают, что новый состав будет добиваться от администрации президента Дональда Трампа отказа от эскалации напряжённости в конфликте с Ираном, что снизит риски подорожания углеводородов, ослабит глобальный энергетический кризис и уменьшит вероятность ускорения инфляции, что позволит ФРС США смягчить «ястребиную» риторику. Кроме того, представители большинства, вероятно, будут препятствовать введению Белым домом новых торговых пошлин и, возможно, добьются отмены части ранее введённых, чего уже открыто требуют от Конгресса европейские политики. С другой стороны, отношения США и КНР могут обостриться из-за традиционной поддержки демократами независимости Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Дополнительное давление на доллар оказали опубликованные октябрьские данные по деловой активности в американской экономике, разочаровавшие рынок: индекс в сфере услуг снизился с 58,8 пункта до 56,1 пункта вместо ожидавшихся 57,9 пункта, а композитный индикатор — с 58,4 пункта до 55,9 пункта вместо прогнозировавшихся 57,6 пункта, что снижает необходимость срочного ужесточения монетарной политики.

Евро, напротив, получает поддержку на фоне того, что в результате подорожания топлива и продуктов питания октябрьский индекс потребительских цен вырос с 3,8% до 4,0% в годовом исчислении, а базовый показатель остался на уровне 2,5%, превысив цель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,0%, что повышает вероятность повышения процентной ставки в декабре. Трейдеры предполагают ещё две–три корректировки показателя по 25 базисных пунктов в следующем году, поскольку инфляционные риски в экономике блока могут оказаться устойчивыми. Дальнейшему укреплению валюты препятствует статистика по деловой активности: в октябре индекс в сфере услуг уменьшился с 53,0 пункта до 51,4 пункта вместо ожидавшихся 51,7 пункта, а композитный показатель — с 53,1 пункта до 51,7 пункта против 51,9 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент пытается вернуться в рамки долгосрочного нисходящего канала, и при закреплении выше верхней линии полос Боллинджера 1.1260 (коррекция Фибоначчи 38,2%) рост сможет продолжиться в район 1.1474 (уровень Мюррея [6/8]), 1.1596 (уровень Мюррея [7/8]), 1.1718 (уровень Мюррея [8/8], верхняя граница нисходящего канала), однако в случае пробоя отметки 1.1108 (уровень Мюррея [3/8]) вероятно достижение целей 1.0986 (уровень Мюррея [2/8], W1) и 1.0850 (коррекция Фибоначчи 61,8%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются горизонтально после снижения, гистограмма MACD уменьшается в отрицательной зоне, а Стохастик приближается к зоне перекупленности и может развернуться вниз.

Уровни сопротивления: 1.1260, 1.1474, 1.1596, 1.1718.

Уровни поддержки: 1.1108, 1.0986, 1.0850.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1108 с целями 1.0986, 1.0850 и стоп-лоссом 1.1190. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать от 1.1300 с целями 1.1474, 1.1596, 1.1718 и стоп-лоссом 1.1220.