На вчерашнем заседании Резервного банка Австралии (РБА) чиновники, как и ожидалось, увеличили процентную ставку в пятый раз за год, доведя её до 4,85%, одной из самых высоких среди всех развитых стран, при суммарном повышении показателя на 125 базисных пунктов на фоне замедления национальной экономики и продолжающегося ускорения инфляции, что контрастирует с нейтральной политикой других мировых регуляторов. В сопроводительном документе отмечается, что общий и базовый индекс потребительских цен во второй половине года значительно увеличился, а подорожание топлива, связанное с перебоями в поставках, усилило ценовое давление. Представители ведомства отмечают, что попытки возобновления переговорного процесса между Ираном и США не смогут решить проблему роста цен, и для этого необходимы монетарные методы, применить которые они готовы в случае необходимости.
Позиции иены существенно усилились после совместной интервенции, проведённой в координации с ФРС США в начале осени и недавнего решения Банка Японии сохранить процентную ставку на уровне 1,25%: эксперты отмечают, что действия регулятора приводят к заметной репатриации капитала в страну, при этом чиновники придерживаются «ястребиного» курса и тщательно оценивают каждое решение об изменении монетарной политики. Текущая разница в стоимости заимствований японского и американского центральных банков положительно влияет на котировки, и в случае повышения показателя ФРС США в декабре, вероятность чего остаётся высокой, Банк Японии, скорее всего, примет аналогичные меры для удержания текущего спреда, что поддержит национальную валюту.
В целом, исходя из ключевых показателей и ожиданий относительно изменения разницы в процентных ставках, предполагается усиление иены и ослабление австралийского доллара, что будет способствовать дальнейшему снижению пары AUD/JPY.
Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: на недельном графике торговый инструмент движется в рамках глобального разворотного паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» в районе 108.00.
Помимо того, что цена не смогла преодолеть предыдущий максимум 115.00, вероятность развития негативной динамики подтверждается и близостью уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 108.00.
Ключевые уровни предлагаем рассмотреть на дневном временном интервале.
Как видно на графике, снижение может продолжиться в ближайшее время после закрепления ниже линии поддержки локального канала с границами 113.50–108.00, и после достижения отметки 97.00, совпадающей с уровнем полной коррекции 61,8% по Фибоначчи, следует фиксировать прибыль по открытым коротким позициям, однако в случае разворота актива и роста к отметке 115.00 (коррекция Фибоначчи 0,0%) глобальный нисходящий сценарий будет отменён или существенно отложен по времени, и контракты на продажу стоит ликвидировать.
Более подробно уровни входа в сделки стоит оценить на четырёхчасовом временном интервале.
Уровень входа в сделки располагается на минимуме от 15 октября 108.00, после преодоления которого будет сформировано необходимое подтверждение для открытия коротких позиций. Учитывая среднедневную волатильность актива за последний месяц в 36,5 пункта, движение до целевой зоны 97.00 может занять примерно 55 торговых сессий, но при возрастании показателя это время может сократиться до 46 дней.
