Ещё недавно считалось, что на фоне высокого индекса потребительских цен, достигшего в августе 3,4% в общем и 2,4% в базовом выражении, поддерживаемого подорожанием энергоносителей, и стабильного экономического восстановления регулятор предпримет два повышения процентной ставки в этом году, однако поступающая статистика и комментарии чиновников уменьшили уверенность инвесторов в этом. Так, в августе число открытых вакансий JOLTS сократилось с 7,335 млн до 7,079 млн вместо 7,230 млн прогнозировавшихся, демонстрируя признаки охлаждения рынка труда. Если официальные сентябрьские данные, которые будут опубликованы в пятницу в 14:30 (GMT+2), подтвердят негативную динамику, принять решение об ужесточении монетарной политики членам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) будет сложнее, поскольку в рамках двойного мандата они обязаны прикладывать усилия не только к снижению ценового давления, но и к сохранению стабильности экономики. Кроме того, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что для возвращения инфляции к цели в 2,0% будет достаточно одной корректировки стоимости заимствований до конца года, причем спешить с ней не стоит, в результате чего ожидания продолжения «ястребиного» курса на октябрьском заседании ведомства, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), сократились с 70,0% до 42,6%, хотя для декабря это значение остаётся на отметке 90,2%.
Несмотря на ослабление актива, позиции иены не выглядят устойчивыми, поскольку японская статистика оказалась слабой: в августе объём розничных продаж вырос только на 2,7%, меньше как предварительных оценок в 3,3%, так и июльских 3,7%, а промышленное производство сократилось на 1,7% в основном за счёт уменьшения выпуска автомобилей на 6,8% вместо предполагаемого увеличения на 1,4%. Вероятность замедления японской экономики может привести к переносу срока повышения процентной ставки Банком Японии, негативно влияя на национальную валюту.
Уровни поддержки и сопротивления
Торговый инструмент движется в рамках среднесрочного нисходящего канала, приближаясь к средней линии полос Боллинджера 156.25 (уровень Мюррея [4/8]), после пробоя которой ожидается достижение целей 153.12 (уровень Мюррея [2/8]) и 151.56 (уровень Мюррея [1/8]), однако в случае закрепления выше отметки 159.37 (уровень Мюррея [6/8]) котировки покинут диапазон через верхнюю границу и продолжат рост в район 162.50 (уровень Мюррея [8/8]), 164.06 (уровень Мюррея [+1/8]) и 165.62 (уровень Мюррея [+2/8]).
Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD стабилизировалась в негативной зоне, а Стохастик направлен вниз, но приближается к зоне перепроданности, что не исключает скорого разворота.
Уровни сопротивления: 159.37, 162.50, 164.06, 165.62.
Уровни поддержки: 156.25, 153.12, 151.56.
Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY
Длинные позиции можно открывать выше уровня 159.37 с целями 162.50, 164.06, 165.62 и стоп-лоссом 157.20. Срок реализации: 5–7 дней.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 156.25 с целями 153.12, 151.56 и стоп-лоссом 158.60.
Сценарий
| Таймфрейм | Недельный |
| Рекомендации | BUY STOP |
| Точка входа | 159.37 |
| Take Profit | 162.50, 164.06, 165.62 |
| Stop Loss | 157.20 |
| Ключевые уровни | 151.56, 153.12, 156.25, 159.37, 162.50, 164.06, 165.62 |
Альтернативный сценарий
| Рекомендации | SELL STOP |
| Точка входа | 156.25 |
| Take Profit | 153.12, 151.56 |
| Stop Loss | 158.60 |
| Ключевые уровни | 151.56, 153.12, 156.25, 159.37, 162.50, 164.06, 165.62 |
