Прогноз по золоту XAU/USD: цена у рекордных максимумов на фоне ФРС и геополитики

Данные от Мичиганского университета, опубликованные в пятницу, скорректировали настроения долларовых «медведей»: однолетние инфляционные ожидания были пересмотрены с 4,1% до 4,2%, тогда как пятилетние — остались без изменений на уровне 3,2%. При этом стоит отметить, что статистика, представленная в четверг, отразила снижение годового индекса потребительских цен в ноябре с 3,0% до 2,7% при прогнозе в 3,1%, а базового показателя — с 3,0% до 2,6%.

Тем временем, поддержку золоту оказывают геополитические риски: российско-украинский конфликт остаётся в горячей фазе, несмотря на примерно месяц довольно активных переговоров между представителями США, ЕС, Украины и России. Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг Венесуэлы: напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства «террористической организацией», а также объявил о полной морской блокаде нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из неё, а накануне появились данные, что американские корабли преследуют в этом районе ещё одно судно Bella 1 — уже третье за последние дни. Эксперты по-прежнему не исключают и какие-то точечные наземные операции или авиаудары, однако глава Белого дома, вероятно, не спешит обострять ситуацию, хотя с сентября США нанесли удары более чем по 20 судам в Карибском море, подозреваемым в наркоторговле, в результате чего погибли по меньшей мере 87 человек.

На рынке драгоценных металлов вновь фиксируется сниженная волатильность. По данным рынка финансовых деривативов Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), в пятницу фьючерсная позиция инвесторов по золоту состояла всего из 181,09 тыс контрактов, а опционная — из 84,84 тыс при средних значениях прошлой недели в 217,5 тыс и 72,00 тыс, соответственно.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD поднимается, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, удерживаясь вблизи отметки «80», сохраняет преимущественно флэтовую динамику, указывая на умеренную перекупленность золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 4400.00, 4450.00, 4500.00, 4550.00.

Уровни поддержки: 4350.00, 4300.00, 4245.06, 4179.79.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 4400.00 вверх с целью 4500.00. Стоп-лосс — 4350.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 4400.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 4350.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 4245.06. Стоп-лосс — 4400.00.