Прогноз курса XAU/USD: Китай продолжает закупки золота уже двадцать два месяца подряд

Инвесторский интерес к золоту как к защитному активу, незначительно подверженному колебаниям, поддерживает сохранение напряжённости на Ближнем Востоке, где продолжается американо-иранское противостояние, вероятность мирного урегулирования которого в ближайшее время остаётся низкой. С начала недели поступают сообщения о новых взаимных атаках, а также о набирающих интенсивность обстрелах объектов энергетической инфраструктуры на территории Саудовской Аравии йеменскими хуситами. Ключевой морской путь транспортировки углеводородов из региона Персидского залива, Ормузский пролив, остаётся практически полностью заблокированным, в результате чего энергетический кризис продолжается, ведя к подорожанию «чёрного золота», а вероятность нового роста мировой инфляции увеличивается с каждым днём.

Кроме того, Народный банк Китая продолжает закупать физическое золото двадцать второй месяц подряд: в прошлом месяце ведомство увеличило свои запасы на 650,0 тыс тройских унций, доведя его объём до 76,73 млн тройских унций, в результате чего стоимость драгоценного металла в распоряжении КНР достигла 350,08 млрд долларов, сократив долю американской валюты в мировых резервах с 72,0% в 2000 году до 57,0% на данный момент.

Ключевое влияние на краткосрочный тренд оказывает приближающееся сентябрьское заседание ФРС США по монетарной политике: учитывая последние комментарии чиновников регулятора, а также прогнозы о сохранении высокой инфляции, пятый год превышающей целевой уровень 2,0%, вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 60,0%, несколько препятствуя дальнейшему укреплению пары XAU/USD. Тем временем, согласно последним отчётам Чикагской товарной биржи (CME Group), объёмы торгов остаются ниже средних августовских показателей: так, 4 сентября было зафиксировано 219,7 тыс фьючерсных позиций и 61,6 тыс опционных контрактов, что практически полностью совпадает со статистикой по предыдущим сентябрьским сессиям.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется над линией поддержки локального восходящего канала с динамическими границами 4830.0–4300.0.

Технические индикаторы ослабили стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 4310.0, 4050.0.

Уровни сопротивления: 4480.0, 4680.0.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4480.0 с целью 4680.0. Стоп-лосс — 4380.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 4310.0 с целью 4050.0. Стоп-лосс — 4410.0.