Прогноз по Nasdaq 100: индекс NQ 100 корректируется на фоне роста доходности казначейских облигаций

Недавние комментарии главы регулятора Кевина Уорша о необходимости борьбы с инфляцией повысили вероятность повышения процентной ставки, что является негативным сигналом для реальных активов: данные по рынку труда продемонстрировали его стабильность, ускорение инфляции, как ожидается, последует за текущим усилением геополитической напряжённости в регионе, которое привело к подорожанию нефти до 100.00. Аналитики предполагают, что августовский индекс потребительских цен останется на уровне 3,4% в годовом исчислении, однако в сентябре он, по всей видимости, вернётся к росту, и в итоге, согласно информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность корректировки стоимости заимствований в сентябре достигла максимальных с прошлого заседания 72,0%.

В сегменте долговых бумаг сохраняется восходящий тренд: наиболее популярные годовые казначейские облигации торгуются по ставке дохода 4,289%, намного выше показателя прошлой недели в 4,138%, значение для ведущих 10-летних бондов увеличилось с 4,795% до 4,963%, долгосрочных 20-летних — с 5,265% до 5,389%, а глобальных 30-летних — с 5,257% до 5,365%.

Лидерами роста в индексе выступают акции Apple Inc. (+3,56%), Applovin Corp. (+3,09%), Take-Two Interactive Software Inc. (+2,76%), Autodesk Inc. (+2,42%) и Comcast Corp. (+2,36%).

Больше всех снизились Baker Hughes Co. (–6,66%), CoreWeave Inc. (–6,13%), Lam Research Corp. (–5,65%), Intel Corp. (–5,57%) и Lumentum Holdings Inc. (–5,39%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент отступает от линии сопротивления локального нисходящего канала с границами 30000.0–27400.0.

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся над медленными, а гистограмма АО формирует коррекционные бары, отдаляясь от уровня перехода.

Уровни поддержки: 28800.0, 27600.0.

Уровни сопротивления: 29500.0, 30700.0.

Торговые сценарии и прогноз курса Nasdaq 100

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 28800.0 с целью 27600.0. Стоп-лосс — 29300.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 29500.0 с целью 30700.0. Стоп-лосс — 29000.0.