Прогноз курса XAU/USD: золото восстанавливается после стремительного снижения накануне

Ключевым событием, определившим траекторию котировок золота, стала скоординированная военная операция США и Израиля против Ирана, начатая 28 февраля, в результате которой погибли ряд представителей руководства исламской республики и её верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал операцию «Правдивое обещание 4», атаковав американские базы в восьми странах региона, включая Бахрейн, Катар, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт, а также территорию Израиля и авиабазу на Кипре. Кроме того, Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20,0% мировых поставок нефти, что привело к подорожанию нефти марки Brent Crude Oil до 85,0 доллара за баррель и выше впервые с июля 2024 года. Президент США Дональд Трамп настаивает на отсутствии чётких сроков операции, что повышает ожидания затяжного конфликта и усиливает спрос на активы-убежища.

Тем не менее, вчера драгоценный металл потерял более 4,0% в стоимости, обновив минимум начала февраля и нивелировав рост после первых атак, что аналитики объясняют укреплением доллара США до трёхмесячного максимума как традиционного защитного средства и как валюты страны-экспортера на фоне роста стоимости «чёрного золота». Так, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций составило 159,2 тыс вместо 159,9 тыс неделей ранее, при этом трейдеры сохраняют крупные контракты на покупку: баланс «быков» в сделках, обеспеченных реальными деньгами, составил 122,385 тыс против 22,448 тыс у «медведей», при этом покупатели незначительно нарастили их число на 2,070 тыс, в то время как продавцы сократили его на 1,808 тыс контрактов.

В центре внимания аналитиков в ближайшие дни остаются данные по рынку труда, которые могут значительно повлиять на актив: сегодня в 15:15 (GMT+2) будет опубликован отчёт компании Automatic Data Processing (ADP) по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, который, как ожидается, отразит увеличение на 46,0–49,0 тыс относительно 22,0 тыс ранее, а в четверг в 15:30 (GMT+2) появится информация по первичным заявкам на пособие по безработице, количество которых может составить 215,0–216,0 тыс. Кульминацией недели станет публикация февральского отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе от Министерства труда в пятницу: экономисты прогнозируют резкое замедление до 58,0–60,0 тыс после январского скачка до 130,0 тыс при сохранении уровня безработицы на отметке 4,3% и средней почасовой оплаты труда на уровне 0,3% в месячном выражении.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе, индикатор MACD развернулся в нисходящую плоскость, сформировав сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), а Стохастик приближается к отметке “20”, указывая на риски перепроданности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 5200.00, 5311.42, 5450.83, 5595.42.

Уровни поддержки: 5119.19, 5000.00, 4950.00, 4900.00.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 5200.00 вверх с целью 5450.83. Стоп-лосс — 5100.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 5200.00 и пробоя уровня вниз 5119.19 с целью 5000.00. Стоп-лосс — 5200.00.