Цены на нефть WTI падают после решения ОПЕК+ нарастить добычу

Средства массовой информации сообщили, что организация планирует ещё больше нарастить объёмы производства, отменив при этом добровольное сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки к концу октября, если её члены не будут соблюдать квоты. В итоге на открытии торгов в понедельник цена на WTI Crude Oil снижалась до уровня 55.54, однако после этого вернулась к положительной динамике. Во вторник актив подорожал более чем на 1,0 доллара за баррель, что выглядит скорее, техническим движением, чем фундаментальным. Кардинальное изменение в стратегии добычи ОПЕК+, неопределённый спрос на фоне внешнеторговой политики США и снижение прогнозных цен продолжают оказывать давление на котировки. Ожидания инвесторов в отношении того, что производство превысит потребление, привели к потере более 10,0% за шесть торговых сессий подряд и падению более чем на 20,0% с апреля, когда тарифная риторика президента США Дональда Трампа привела к опасениям относительно замедления мировой экономики. 

В свою очередь, макроэкономические публикации поддержали восходящую коррекцию в активе: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от Института управления поставками (ISM) за апрель составил 51,6 пункта, выше прогноза 50,2 пункта и предыдущего значения 50,8 пункта, однако композитный индикатор от S&P Global за апрель составил 50,6 пункта, ниже ожиданий в 51,2 пункта и 53,5 пункта ранее.

На нефтяном рынке фиксируется коррекция: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти WTI Crude Oil несколько восстановилось с 171,0 тыс до 177,2 тыс. Если обратить внимание на динамику, то баланс «быков» у производителей составил 433,755 тыс против 402,235 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли 29,043 тыс сделок, в то время как продавцы — 18,618 тыс, отражая повышение активности торгов.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является нисходящим: в прошлом месяце цена достигла уровня поддержки 57.20 и скорректировалась вверх, к уровню сопротивления 64.68, после чего вернулось к отметке 57.20, после закрепления ниже которой вероятно достижение района 52.50.

Среднесрочный тренд сменился на нисходящий на этой неделе: после преодоления области 59.31–58.61 котировки направились в зону 2 (53.21–52.61). В данный момент актив корректируется вверх, и после достижения области сопротивления тренда 61.25–60.73 станут актуальными короткие позиции с целью на недельном минимуме 55.54.

Уровни сопротивления: 64.68, 65.85, 71.41.

Уровни поддержки: 57.20, 52.50, 46.40.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от уровня 64.68 с целью 57.20 и стоп-лоссом 67.15. Срок реализации: 9–12 дней. Длинные позиции можно открывать выше уровня 67.15 с целью 71.41 и стоп-лоссом 65.15.