Фондовые рынки по всему миру столкнулись с недостаточной ликвидностью на фоне оттока капитала в активы-убежища, что связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Более того, существует вероятность, что США станет одним из участником вооружённого конфликта, что ещё сильнее охладит аппетит к риску у инвесторов. Макроэкономическая статистика практически не оказывает влияния на котировки. Сегодня в 20:00 (GMT+2) ФРС США огласит решение по процентной ставке: несмотря на стабильную инфляцию и снижение розничных продаж, вероятность сохранения стоимости заимствований на уровне 4,25–4,50% оценивается почти в 100,0%. Кроме того, будут важны комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла, который может обозначить примерные сроки перехода к смягчению монетарных параметров, а также количество корректировок значения до конца текущего года.
Давление на фондовый рынок оказывает ситуация на рынке облигаций, где доходность ведущих бумаг продолжает корректироваться в боковом диапазоне: ставка по 10-летним бумагам опустилась до 4,407% с 4,453%, а по 30-летним — до 4,909% с 4,959%, зафиксированных на прошлой неделе.
Лидерами роста в индексе выступают CrowdStrike Holdings Inc. (+2.64%), Datadog Inc. (+2.39%), Palo Alto Networks Inc. (+1.99%), Arm Holdings ADR (+1.89%).
Среди лидеров снижения выделяются Adobe Systems Inc. (–4.74%), T-Mobile US Inc. (–4.14%), Tesla Inc. (–3.88%), The Trade Desk Inc. (–3.72%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике котировки индекса продолжают коррекцию в попытке приблизиться к недавно достигнутой линии сопротивления канала с границами 23000.0–21300.0.
Технические индикаторы ещё в начале мая развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, повышаясь в зоне покупок.
Уровни поддержки: 21300.0, 20300.0.
Уровни сопротивления: 22200.0, 23200.0.
Торговые сценарии
В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше отметки 22200.0 можно открывать позиции на покупку с целью 23200.0. Стоп-лосс — 21700.0. Срок реализации: 7 дней и более.
В случае разворота и продолжения коррекционного снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 21300.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 20300.0. Стоп-лосс — 21800.0.