NQ 100: доходность ведущих облигаций снижается на фоне ожиданий паузы в «голубином» цикле ФРС США

Накануне были опубликованы финансовые результаты торговой сети по продаже товаров по усовершенствованию жилья The Home Depot Inc., которая отчиталась о выручке на уровне 39,7 млрд долларов по сравнению с 40,22 млрд долларов в предыдущем квартале и 34,8 млрд долларов, зафиксированных в прошлом году, а прибыль в пересчёте на акцию составила 3,13 доллара после 3,78 доллара и 2,82 доллара, соответственно.

Сегодня будет представлен отчёт производителя видеокарт и лидера в области технологий на основе искусственного интеллекта Nvidia Corp., от которого ожидают роста выручки до 38,02 млрд долларов с 35,10 млрд долларов, а прибыль на акцию может повыситься до 0,845 доллара с 0,810 доллара ранее. В свою очередь, разработчик программного обеспечения Salesforce Inc. прогнозирует рост выручки до 10,04 млрд долларов с 9,44 млрд долларов в предыдущем квартале, а прибыли на акцию — до 2,61 доллара с 2,41 доллара.

Доходность по всей линейке ведущих облигаций снижается на фоне ожиданий паузы в «голубином» цикле ФРС США: ставка по 10-летним долговым бумагам опустилась до 4,327% с 4,399%, по 20-летним — до 4,620% с 4,691%, а по 30-летним — до 4,581% с 4,647%, зафиксированных на прошлой неделе.  

Лидерами роста в индексе выступают O’Reilly Automotive Inc. (+2.41%), Keurig Dr Pepper Inc. (+2.40%), Linde Plc. (+1.95%), Costco Wholesale Corp. (+1.94%).

Среди лидеров снижения выделяются MicroStrategy Inc. (–11.41%), Tesla Inc. (–8.39%), AppLovin Corp. (–8.13%), Intel Corp. (–5.27%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса продолжают коррекцию, оставаясь в рамках восходящего канала с границами 24000.0–21500.0.

Технические индикаторы, ещё недавно получившие сигнал к продолжению снижения, готовы продолжить его усиление: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, опускаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 20950.0, 20260.0.

Уровни сопротивления: 21360.0, 22140.0.

Торговые сценарии

В случае разворота и продолжения коррекционного снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 20950.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 20260.0. Стоп-лосс — 21200.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста актива, а также закрепления выше отметки 21360.0 можно открывать позиции на покупку с целью 22140.0. Стоп-лосс — 21000.0.