NQ 100: восходящая динамика замедляется на фоне слабой финансовой отчётности компаний-компонентов

В центре внимания вчера были финансовые результаты компании Lowe’s Companies Inc., которая занимается розничной торговлей: в первом квартале выручка составила 20,93 млрд долларов, что уступило прогнозу в 20,97 млрд долларов, а также 21,36 млрд долларов в аналогичном периоде годом ранее. Прибыль в пересчёте на акцию зафиксировалась на уровне 2,92 доллара при ожидаемых 2,88 доллара и 3,06 доллара годом ранее. В свою очередь, сеть магазинов Target Corp. отчиталась о выручке в 23,85 млрд долларов, что уступило 24,35 млрд долларов прогноза и 24,53 млрд долларов, показанным в прошлом году, а прибыль в пересчёте на акцию составила 1,3 доллара при 1,65 доллара и 2,03 доллара, соответственно.

Давление на фондовый рынок оказывает ситуация на рынке облигаций, где вчера состоялось самое неудачное с 2020 года размещение 20-летних долговых обязательств, которые были распроданы всего на 16,0 млрд долларов, и столь низкий спрос спровоцировал рост ставки дохода до 5,104%. Что касается динамики других облигаций, то ставка по 10-летним бумагам поднялась до 4,590% с 4,423%, а по 30-летним — до 5,086% с 4,905%, зафиксированным на прошлой неделе.  

Лидерами роста в индексе выступают Alphabet Inc. Class C (+2.87%), Alphabet Inc. Class A (+2.79%), MercadoLibre Inc. (+0.88%), Coca-Cola European Partners Plc. (+0.43%).

Среди лидеров снижения выделяются Palo Alto Networks Inc. (–6.80%), Kraft Heinz Co. (–4.55%), Take-Two Interactive Software Inc. (–4.52%), Palantir Technologies Inc. (–3.99%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса продолжают глобальную коррекцию в попытке отдалиться от недавно пробитой линии сопротивления нисходящего канала с границами 18900.0–16600.0.

Технические индикаторы ещё в начале месяца развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, повышаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 20730.0, 19600.0.

Уровни сопротивления: 21430.0, 22220.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше отметки 21430.0 можно открывать позиции на покупку с целью 22220.0. Стоп-лосс — 21100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения коррекционного снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 20730.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 19600.0. Стоп-лосс — 21000.0.