AUD/USD: инструмент готовится завершить неделю в положительной зоне на фоне «ястребиной» риторики чиновников РБА

Согласно агрегированным рыночным данным, вероятность второго подряд повышения в рамках майской встречи оценивается в 75,0%, при этом всего в этом году показатель может быть скорректирован на 38–40 базисных пунктов. Данные ожидания были недвусмысленно подтверждены серией сигналов со стороны финансовых властей. Так, заместитель главы РБА Эндрю Хаузер подчеркнул, что инфляционное давление остаётся значительным, и ведомство готово предпринимать необходимые меры для его сдерживания. При этом он сделал акцент на переходе внутренних ограничений производственных мощностей из фактора риска в системный драйвер ценовой динамики, а также отметил, что политика, направленная на поддержание экономической активности вблизи равновесного уровня, усиливает зависимость от изменений внутреннего спроса, формируя высокую волатильность австралийского доллара на глобальных рынках и влияя на стратегии хеджирования и позиционирования в сырьевых инструментах. Согласно опубликованному 6 февраля заявлению по денежно-кредитной политике, базовая инфляция, без учёта цен на продукты питания и энергоносители, в четвёртом квартале достигла 3,4% в годовом выражении, значительно превысив прогнозы, заложенные в ноябрьском отчёте и затронув сектора услуг, розничных товаров и строительства, где усиление динамики на фоне восстановления спроса на жильё дополнилось отменой застройщиками скидок, действовавших в период охлаждения рынка. Экономика, по заключению властей, отдаляется от состояния равновесия, и ценовое давление в значительной степени обусловлено ограничениями со стороны предложения, которые оказались более выраженными, чем рассчитывали эксперты. На этом фоне обновлённые данные Мельбурнского университета по инфляционным ожиданиям зафиксировали рост по итогам февраля с 4,6% до 5,0%, также выступая аргументом в пользу продолжения «ястребиного» курса на последующих заседаниях.

В свою очередь, позиции американского доллара укрепляются после появления сильных данных по рынку труда: число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, скорректировалось до 130,0 тыс, что почти в два раза выше прогнозных 70,0 тыс, при этом уровень безработицы опустился с 4,4% до 4,3%, а средняя почасовая заработная плата осталась в районе 3,7% в годовом исчислении, что указывает на сохранение умеренной динамики. В то же время число первичных заявок на пособия по безработице снизилось с 232,0 тыс до 227,0 тыс, тогда как повторных — увеличилось с 1,841 млн до 1,862 млн. В целом статистика практически нивелировала аргументы в пользу возвращения стабильного «голубиного» цикла монетарной политики ФРС США и изменения процентной ставки с текущих 3,50–3,75% в ближайшей перспективе. Стоит также отметить последние комментарии президента Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмида, который накануне заявил, что властям необходимо и далее сохранять жёсткую денежно-кредитную политику на фоне продолжающегося восстановления национальной экономики и предупредил, что снижение стоимости заимствований лишь выступит драйвером усиления ценового давления на ещё более длительный период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым рекордным максимумам. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма стремится зафиксироваться ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от пиковых значений, разворачивается в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития полноценной коррекции в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.7093, 0.7150, 0.7202, 0.7250.

Уровни поддержки: 0.7050, 0.7000, 0.6950, 0.6900.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 0.7050 вниз с целью 0.6950. Стоп-лосс — 0.7093. Срок реализации: 1–2 дня.

Отскок от уровня 0.7050 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.7093 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 0.7202. Стоп-лосс — 0.7050.