NQ 100 обновляет максимум: рынок ждёт решения ФРС и всплеска техгигантов

Сейчас более 90,0% аналитиков ожидают, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75% годовых: по данным опроса, проведённого поставщиком финансовых данных London Stock Exchange Group Plc., вероятность корректировки показателя составляет 90,0%, а в следующем году предполагается ещё два его изменения. Глава ведомства Джером Пауэлл по-прежнему сохраняет осторожную позицию, опасаясь усиления инфляции и положительно отзываясь о темпах восстановления национальной экономики. Стоит отметить, что для оценки состояния рынка труда ещё недостаточно актуальных макроэкономических данных: октябрьский отчёт не был опубликован из-за шатдауна, а ноябрьские данные не успеют поступить в распоряжение экспертов до принятия решения по стоимости заимствований. Тем временем, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в сентябре замедлился с 2,9% до 2,8% в годовом выражении и остался на отметке 0,2% — в месячном, а более широкий индикатор ускорился с 2,7% до 2,8%, оправдав прогнозы. Кроме того, срок полномочий Пауэлла истекает в мае, и главным претендентом на эту должность называют экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, известного своей «голубиной» риторикой.

На прошлой неделе динамика отдельных бумаг на фондовом рынке оказалась неоднозначной: в частности, акции Apple Inc. сократились на 0,7%, а Nvidia Corp. — на 0,5%. Эта компания инвестировала 2,0 млрд долларов в разработчика программного обеспечения для проектирования чипов Synopsys Inc. в рамках стратегического партнёрства, нацеленного на интеграцию преимуществ в области разработки видеографических процессоров в технологии искусственного интеллекта (ИИ) и ускоренных вычислений с передовыми инженерными решениями. В совместном пресс-релизе отмечено, что сотрудничество позволит специалистам, занимающимся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, проектировать, моделировать и тестировать новые продукты с большей точностью и меньшими затратами. Стоимость акций для сделки составила 414,79 долларов за штуку относительно 418,01 долларов на момент закрытия рынка: возможно, инвесторский интерес к ИИ, в которые активно инвестирует не только Nvidia Corp., но и практически все технологические гиганты рынки, ослабевает. При этом акции Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp. продемонстрировали рост на 1,8%, 1,2% и 0,5%, соответственно.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым максимумам: индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), Стохастик располагается выше отметки «80», что указывает на риски перекупленности индекса в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 25811.4, 26128.5, 26450.0, 26750.0.

Уровни поддержки: 25524.1, 25363.9, 25126.6, 24912.5.

Торговые сценарии и прогноз курса NQ 100

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 25811.4 вверх с целью 26450.0. Стоп-лосс — 25524.1. Срок реализации: 2–3 дня.

Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 25811.4 и пробоя уровня 25524.1 с целью 24912.5. Стоп-лосс — 25811.4.