Прогноз курса USD/JPY: иена направляется к историческим минимумам

Согласно последним данным, Япония импортирует около 2,8 млн баррелей нефти в сутки, из которых примерно 1,6 млн баррелей приходится на Саудовскую Аравию, а остальная часть поступает из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Кувейта и Катара, при этом страна является вторым по величине покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, около 11,0% которого поступает из Катара, Омана и ОАЭ — в абсолютном выражении речь идёт более чем о 7,0 млн тонн СПГ в год. Рост стоимости сырья увеличивает нагрузку на торговый баланс и усиливает спрос на иностранную валюту для его оплаты, и иена вновь приближается к историческому минимуму 160.00. Ситуация усиливает вероятность вмешательства в торги со стороны Банка Японии, представители которого в прошлом месяце уже высказывались в пользу необходимости жёсткого регулирования в подобном случае. Таким образом, на фоне высокой неопределённости чиновникам придётся отложить повышение процентной ставки, чтобы оценить влияние американо-иранского конфликта на национальную экономику, и единственным фактором в пользу продолжения «ястребиного» курса может стать вполне вероятное обновление иеной исторических минимумов.

Положительная динамика американского доллара сохраняется, и он удерживается в районе 98.90 в USDX, демонстрируя относительную устойчивость, хотя ещё в начале месяца он находился в диапазоне 97.00–98.00. Приток инвестиционного капитала в первые дни вооружённого противостояния в районе Персидского залива был вызван расчётом трейдеров на быстрое окончание операции, однако сейчас участники торгов могут начать выводить его. Рынки продолжают внимательно следить за сигналами ФРС США, поскольку дальнейшая траектория монетарной политики может стать ключевым фактором для доллара во втором полугодии: если инфляционное давление усилится из-за подорожания углеводородов, регулятор не перейдёт к корректировке процентной ставки, что поддержит американскую валюту, и сегодня сервис Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool предполагает сохранение стоимости заимствований в марте с вероятностью 95,3%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется к линии сопротивления широкого долгосрочного канала с границами 163.00–153.50.

Технические индикаторы усиливают нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 159.00, 163.00.

Уровни поддержки: 156.00, 152.20.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 159.00 с целью 163.00. Стоп-лосс — 158.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 156.00 с целью 152.20. Стоп-лосс — 157.00.