Прогноз курса AUD/USD: австралийский доллар консолидируется вблизи локальных максимумов

Это произошло на фоне опасений перебоев поставок энергоносителей через Ормузский пролив, который по-прежнему заблокирован Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, включая нефтяные резервуары. В то же время глава Белого дома заявил, что такой рост цен — «очень небольшая цена, которую нужно заплатить» за устранение «ядерной угрозы» со стороны исламской републики и обеспечение глобальной безопасности, подтверждая таким образом, что республиканская администрация принимает во внимание экономические последствия ради достижения военных целей. Тем не менее, накануне он сообщил, что уже сейчас располагает планом действий, который позволит справиться с подорожанием энергоресурсов, однако подробностей раскрывать не стал. Очевидно, в ближайшее время США и члены «Большой семёрки» попытаются скорректировать ценовую динамику, выпустив на рынок дополнительные стратегические резервы, однако в отсутствие инициатив мирного урегулирования и шагов по прекращению атак на нефтяную инфраструктуру это будет лишь временной мерой: пока предполагается реализовать 300,0–400,0 млн баррелей нефти, что соответствует 25,0–30,0% общих запасов, оценивающихся в 1,2 млрд баррелей. По правилам Международного энергетического агентства (МЭА), страны-участницы должны иметь запас «чёрного золота» эквивалентный объёму импорта не менее чем на 90 дней. К концу февраля в стратегических резервах США находилось 415,0 млн баррелей – это 70,0% от тех объёмов, которыми располагала страна до февраля 2022 года, когда начался российско-украинский кризис.

На этом фоне американский доллар демонстрирует исключительную силу: USDX поднялся до трёхмесячных максимумов выше 99.60, укрепившись более чем на 0,7% за счёт спроса на «безопасную гавань» в условиях геополитической напряжённости, а также от статуса США как нетто-экспортёра энергоносителей, который в текущих условиях улучшает условия торговли и привлекает капитал в активы, номинированные в национальной валюте. К этому можно добавить и пересмотр ожиданий по монетарной политике: инвесторы считают, что ФРС США может зафиксировать процентную ставку в районе 3,50–3,75%, отложив её снижение на фоне вероятного ускорения темпов инфляции из-за кризисного ситуации на рынке энергоносителей. Наиболее интересными для них окажутся данные по индексу потребительских цен, которые будут представлены завтра в 15:30 (GMT+2): в месячном исчислении значение, вероятно, вырастет с 0,2% до 0,3%, в годовом — с 2,4% до 2,5%, тогда как в базовом выражении скорректируется с 0,3% до 0,2% и зафиксируется в районе 2,5%, однако, как предупреждают эксперты, влияние февральской инфляции на ожидания по корректировке стоимости заимствований может быть ограниченным, так как она ещё не включает последствия резкого подорожания топлива.

Вероятность ужесточения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА) повышается, поскольку в январе индекс потребительских цен остался на уровне 3,8% вместо ожидаемого снижения к 3,7% в годовом исчислении, превысив целевой диапазон в 2,0–3,0%, усечённый показатель — на отметке 3,4% против 3,3%, соответственно, а средневзвешенный — поднялся с 3,2% до 3,6%, при этом эскалация геополитической напряжённости на Ближнем Востоке усиливает риски развития негативной тенденции. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Австралии оказалась смешанной: индекс потребительской уверенности в стране от Мельбурнского университета по итогам марта показал рост на 1,2% после коррекции на –2,6%, при этом индекс делового доверия от Национального банка Австралии в феврале опустился с 4,0 пункта до –1,0 пункта, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков, тогда как индикатор условий в деловой среде зафиксировался на отметке 7,0 пункта, оказав локальное давление на котировки национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая разнонаправленную динамику торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD пытается развернуться в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик разворачивается вверх примерно в центре рабочей области, сигнализируя в пользу дальнейшего развития восходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.7100, 0.7150, 0.7202, 0.7250.

Уровни поддержки: 0.7050, 0.7000, 0.6950, 0.6900.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 0.7100 вверх с целью 0.7202. Стоп-лосс — 0.7050. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 0.7050 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 0.6950. Стоп-лосс — 0.7100.