Соединенные Штаты Америки Американский доллар укрепляется по отношению к иене и евро, но имеет смешанную динамику в паре с фунтом.
By Elena Котировки золота корректируются третью неделю подряд, торгуясь в районе 4000.00 под давлением монетарных и торговых факторов. Напомним, что в прошлую среду ФРС США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75–4,00%, сообщив о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря, однако по итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл намекнул на возможность сохранения текущей монетарной политики в декабре, в то время как инвесторы рассчитывали на ещё одну корректировку стоимости заимствований в конце года. Чиновник отметил, что в ведомстве растёт уверенность в необходимости сделать паузу для оценки ситуации.
By Ihor На прошлой неделе пара USD/JPY поднялась к февральскому максимуму 154.47: американская валюта значительно укрепила позиции на фоне возможного «ястребиного разворота» ФРС США. Напомним, в ходе последнего заседания регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,00%, однако позднее его глава Джером Пауэлл отметил, что декабрьское смягчение монетарной политики, на которое рассчитывал рынок, не предрешено, а чиновники заявляют о необходимости сделать паузу для оценки эффекта на экономику от уже принятых решений. Это разочаровало инвесторов и привело к ослаблению их уверенности в ещё одном сокращении стоимости заимствований до конца года.
By Sergey Lomakin Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник заявила, что поддержала решение ФРС США о снижении базовой процентной ставки, принятое на прошлой неделе. По её словам, это решение соответствует текущим экономическим условиям. Дейли добавила, что будет внимательно анализировать свежие данные перед тем, как принять решение о необходимости дальнейшего изменения ставки в декабре. Её комментарии прозвучали на мероприятии во Флориде, где присутствовали представители бизнеса и власти.
By Ihor Пара USD/CNH корректируется на отметке 7.1258, готовясь продолжить восходящую динамику на фоне роста американского доллара и смешанной макроэкономической статистики из Китая.
By Elena Котировки нефти марки Brent Crude Oil торгуются в районе 64.56 после двухстороннего саммита глав США и КНР, который может стать ключевым для снижения торговой напряжённости между странами.
By Ihor Соединённые Штаты Америки. Американский доллар растёт по отношению к евро, фунту и иене.
By Alexander Индекс Доу-Джонса корректируется в локальном боковом тренде на отметке 47630.0: на этой неделе в фокусе внимания участников рынка находятся финансовые результаты крупнейших нефтяных компаний. Так, Chevron Corp. отчиталась о выручке в 49,73 млрд долларов после 50,67 млрд долларов в прошлом году и прибыли в пересчёте на акцию в 1,85 доллара после 2,51 доллара, в то время как показатели Exxon Mobil Corp. снизились до 85,29 млрд долларов с 90,02 млрд долларов и до 1,88 доллара с 1,92 доллара, соответственно. Тем не менее, пока монетарные факторы оказывают доминирующее влияние на котировки фондовых индикаторов.
Так, на прошлой неделе ФРС США скорректировала процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и сообщила о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря. За изменение параметров проголосовали десять членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), а против — двое. Член правления Стивен Миран настаивал на корректировке стоимости заимствований на –50 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид предлагал сохранить её без изменений из-за высокого инфляционного давления в экономике. Чиновники ведомства заявили о намерении внимательно оценить все макроэкономические данные перед заседанием в декабре. Особенное внимание будет обращено на рынок труда, данные по которому не публиковались уже четыре недели.
Во время публикации корпоративно отчётности объём инвестиций в облигации несколько замедлился, спровоцировав небольшой рост их доходности: так, ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась до 4,102%, а по 20-летним — с 4,616%, зафиксированных в пятницу, до 4,633%.
Лидерами роста в индексе выступают Amazon.com Inc. (+9,58%), Chevron Corp. (+2,74%), Amgen Inc. (+2,20%).
Среди лидеров снижения выделяются Microsoft Corp. (–1,51%), McDonald’s Corp. (–1,32%), Visa Inc. Class A (–1,24%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике котировки индекса продолжают коррекционную динамику, восстанавливаясь после безуспешной попытки пробоя уровня линии поддержки канала в районе 45700.0.
Технические индикаторы удерживают стабильный «бычий» сигнал: диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.
Уровни поддержки: 46900.0, 45160.0.
Уровни сопротивления: 48300.0, 50300.0.
Торговые сценарии и прогноз курса DJIAВ случае продолжения роста актива будут актуальны позиции на покупку, которые можно открывать после преодоления уровня сопротивления 48300.0 с целью 50300.0 и стоп-лоссом 47500.0. Срок реализации: 7 дней и более.
В случае разворота и продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 46900.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 45160.0. Стоп-лосс — 47700.0.
| Таймфрейм | Недельный |
| Рекомендации | BUY STOP |
| Точка входа | 48300.0 |
| Take Profit | 50300.0 |
| Stop Loss | 47500.0 |
| Ключевые уровни | 45160.0, 46900.0, 48300.0, 50300.0 |
| Рекомендации | SELL STOP |
| Точка входа | 46900.0 |
| Take Profit | 45160.0 |
| Stop Loss | 47700.0 |
| Ключевые уровни | 45160.0, 46900.0, 48300.0, 50300.0 |
By Ihor Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.8043, готовясь продолжить восходящую динамику на фоне укрепления американского доллара и сокращения спроса на франк как на валюту-убежище.
By Ihor В ходе азиатской сессии пара USD/JPY торгуется в районе 154.17, удерживаясь в рамках восходящего канала с границами 156.00–148.00: иена теряет в стоимости после решения Банка Японии зафиксировать процентную ставку на уровне 0,50%, несмотря на превышение индексом потребительских цен целевой отметки 2,0% на протяжении 41 месяца подряд, что в целом совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных агентством Reuters.
By Ihor Пара USD/CAD корректируется на отметке 1.4011 на фоне макроэкономической статистики Канады, отражающей приближение рецессии.
By Ihor Пара GBP/USD корректируется на уровне 1.3139, в то время как инвесторы ожидают публикации нового государственного бюджета, годовой дефицит которого в настоящий момент составляет около 25,0 млрд фунтов.
By Ihor Пара EUR/USD теряет в стоимости, удерживаясь в районе 1.1537, после того, как на прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки на прежних отметках: ключевую — на уровне 2,15%, депозитную — 2,00%, а маржинальную — 2,40%. По мнению монетарных властей, инфляция близка к среднесрочной цели 2,0% и прогноз её динамики в целом не изменился, поскольку экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на сложную мировую конъюнктуру, а сильный рынок труда и предыдущие изменения параметров стали ключевыми факторами этой устойчивости. Тем не менее, как указала глава регулятора Кристин Лагард, хотя сектор услуг продолжает расти, обрабатывающая промышленность сдерживается повышением пошлин и неопределённостью дальнейшей динамики курса национальной валюты. Сегодня в еврозоне будет опубликован обширный блок данных по деловой активности: если в Италии, Франции и Германии показатель поднимется с 49,0 пункта, 48,3 пункта и 49,6 пункта, соответственно, а в регионе в целом — с 50,0 пункта, это выступит драйвером восходящей динамики котировок единой валюты.
Неважно, о каком рынке идёт речь — Forex, акции или товары, — задача одна: связать фундаментальную историю с графиком. В валютном рынке ключевое внимание уделяется макроданным и действиям центробанков, особенно процентным ставкам. В акциях — это прибыль, денежные потоки, конкурентные преимущества и общий фон ставок и роста экономики. В товарах цена формируется спросом и предложением, запасами, погодными условиями и геополитикой. Далее в ход идут графики: тренд и импульс, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и знакомые фигуры — всё это помогает выбрать точки входа и выхода и держать риски под контролем.
