Соединенные Штаты Америки Американский доллар укрепляется по отношению к фунту и иене, но имеет смешанную динамику в паре с евро.
By Alexander Индекс NQ 100 демонстрирует коррекционную динамику, которая усилилась после того, как ведущие компании технологического сектора начали отчитываться по результатам работы в третьем квартале: котировки торгуются в районе 25357.0.
By Ihor На фоне позитивной динамики американской валюты пара USD/JPY торгуется на уровне 153.54, а иена вернулась к стабильной динамике на фоне макроэкономической статистики.
By Ihor Котировки пары EUR/USD остаются в коррекции, удерживаясь в районе 1.1489: евро так и не может восстановить позиции, поскольку макроэкономическая статистика пока не способна изменить восходящий тренд американской валюты.
By Ihor Соединённые Штаты Америки. Американская валюта прибавляет в стоимости по отношению к евро и фунту, но слабеет к иене.
By Elena Котировки золота корректируются третью неделю подряд, торгуясь в районе 4000.00 под давлением монетарных и торговых факторов. Напомним, что в прошлую среду ФРС США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75–4,00%, сообщив о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря, однако по итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл намекнул на возможность сохранения текущей монетарной политики в декабре, в то время как инвесторы рассчитывали на ещё одну корректировку стоимости заимствований в конце года. Чиновник отметил, что в ведомстве растёт уверенность в необходимости сделать паузу для оценки ситуации.
By Ihor На прошлой неделе пара USD/JPY поднялась к февральскому максимуму 154.47: американская валюта значительно укрепила позиции на фоне возможного «ястребиного разворота» ФРС США. Напомним, в ходе последнего заседания регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,00%, однако позднее его глава Джером Пауэлл отметил, что декабрьское смягчение монетарной политики, на которое рассчитывал рынок, не предрешено, а чиновники заявляют о необходимости сделать паузу для оценки эффекта на экономику от уже принятых решений. Это разочаровало инвесторов и привело к ослаблению их уверенности в ещё одном сокращении стоимости заимствований до конца года.
By Sergey Lomakin Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник заявила, что поддержала решение ФРС США о снижении базовой процентной ставки, принятое на прошлой неделе. По её словам, это решение соответствует текущим экономическим условиям. Дейли добавила, что будет внимательно анализировать свежие данные перед тем, как принять решение о необходимости дальнейшего изменения ставки в декабре. Её комментарии прозвучали на мероприятии во Флориде, где присутствовали представители бизнеса и власти.
By Ihor Пара USD/CNH корректируется на отметке 7.1258, готовясь продолжить восходящую динамику на фоне роста американского доллара и смешанной макроэкономической статистики из Китая.
By Elena Котировки нефти марки Brent Crude Oil торгуются в районе 64.56 после двухстороннего саммита глав США и КНР, который может стать ключевым для снижения торговой напряжённости между странами.
By Ihor Соединённые Штаты Америки. Американский доллар растёт по отношению к евро, фунту и иене.
By Alexander Индекс Доу-Джонса корректируется в локальном боковом тренде на отметке 47630.0: на этой неделе в фокусе внимания участников рынка находятся финансовые результаты крупнейших нефтяных компаний. Так, Chevron Corp. отчиталась о выручке в 49,73 млрд долларов после 50,67 млрд долларов в прошлом году и прибыли в пересчёте на акцию в 1,85 доллара после 2,51 доллара, в то время как показатели Exxon Mobil Corp. снизились до 85,29 млрд долларов с 90,02 млрд долларов и до 1,88 доллара с 1,92 доллара, соответственно. Тем не менее, пока монетарные факторы оказывают доминирующее влияние на котировки фондовых индикаторов.
Так, на прошлой неделе ФРС США скорректировала процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и сообщила о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря. За изменение параметров проголосовали десять членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), а против — двое. Член правления Стивен Миран настаивал на корректировке стоимости заимствований на –50 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид предлагал сохранить её без изменений из-за высокого инфляционного давления в экономике. Чиновники ведомства заявили о намерении внимательно оценить все макроэкономические данные перед заседанием в декабре. Особенное внимание будет обращено на рынок труда, данные по которому не публиковались уже четыре недели.
Во время публикации корпоративно отчётности объём инвестиций в облигации несколько замедлился, спровоцировав небольшой рост их доходности: так, ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась до 4,102%, а по 20-летним — с 4,616%, зафиксированных в пятницу, до 4,633%.
Лидерами роста в индексе выступают Amazon.com Inc. (+9,58%), Chevron Corp. (+2,74%), Amgen Inc. (+2,20%).
Среди лидеров снижения выделяются Microsoft Corp. (–1,51%), McDonald’s Corp. (–1,32%), Visa Inc. Class A (–1,24%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике котировки индекса продолжают коррекционную динамику, восстанавливаясь после безуспешной попытки пробоя уровня линии поддержки канала в районе 45700.0.
Технические индикаторы удерживают стабильный «бычий» сигнал: диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.
Уровни поддержки: 46900.0, 45160.0.
Уровни сопротивления: 48300.0, 50300.0.
Торговые сценарии и прогноз курса DJIAВ случае продолжения роста актива будут актуальны позиции на покупку, которые можно открывать после преодоления уровня сопротивления 48300.0 с целью 50300.0 и стоп-лоссом 47500.0. Срок реализации: 7 дней и более.
В случае разворота и продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 46900.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 45160.0. Стоп-лосс — 47700.0.
| Таймфрейм | Недельный |
| Рекомендации | BUY STOP |
| Точка входа | 48300.0 |
| Take Profit | 50300.0 |
| Stop Loss | 47500.0 |
| Ключевые уровни | 45160.0, 46900.0, 48300.0, 50300.0 |
| Рекомендации | SELL STOP |
| Точка входа | 46900.0 |
| Take Profit | 45160.0 |
| Stop Loss | 47700.0 |
| Ключевые уровни | 45160.0, 46900.0, 48300.0, 50300.0 |
By Ihor Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.8043, готовясь продолжить восходящую динамику на фоне укрепления американского доллара и сокращения спроса на франк как на валюту-убежище.
Неважно, о каком рынке идёт речь — Forex, акции или товары, — задача одна: связать фундаментальную историю с графиком. В валютном рынке ключевое внимание уделяется макроданным и действиям центробанков, особенно процентным ставкам. В акциях — это прибыль, денежные потоки, конкурентные преимущества и общий фон ставок и роста экономики. В товарах цена формируется спросом и предложением, запасами, погодными условиями и геополитикой. Далее в ход идут графики: тренд и импульс, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и знакомые фигуры — всё это помогает выбрать точки входа и выхода и держать риски под контролем.
