AUD/USD: прогноз курса австралийского доллара на фоне ФРС и РБА

Инвесторы продолжают анализировать отчёт по рынку труда США за ноябрь, опубликованный позднее почти на две недели из-за последствий шатдауна, а ФРС США принимала решение по процентной ставке, не имея всего массива статистических данных. Так или иначе, в октябре число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе снизилось на 105,0 тыс после увеличения на 108,0 тыс в предыдущем месяце, а в ноябре — прибавило 64,0 тыс при прогнозе в 50,0 тыс. В свою очередь, средняя почасовая заработная плата в месячном исчислении замедлилась с 0,4% до 0,1% при предварительных оценках в 0,3%, а в годовом — с 3,7% до 3,5%, что может косвенно свидетельствовать о дальнейшем ослаблении инфляционных рисков, которые по-прежнему рассматриваются регулятором в качестве главного аргумента в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики без изменений. Кроме того, безработица продемонстрировала резкий рост с 4,4% до 4,6%, указав на охлаждение рынка труда.

Среди сведений из Австралии, представленных на этой неделе, можно отметить динамику деловой активности: индекс в производственном секторе от S&P Global по итогам декабря поднялся с 51,6 пункта до 52,2 пункта, а в сфере услуг — сократился с 52,8 пункта до 51,0 пункта. Также участники торгов обратили внимание на падение индекса потребительской уверенности от Westpac в декабре с 12,8% до –9,0%. Замедление экономической активности оказывает давление на Резервный банк Австралии (РБА) в вопросе дальнейшего смягчения монетарных параметров: напомним, что на заседании 9 декабря чиновники единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки без изменений.

Тем временем, банк Westpac Banking Corp. изменил фиксированные ипотечные ставки на 0,35 процентного пункта после предупреждения РБА о возможном повышении базовой ставки в следующем году: минимальное фиксированное значение теперь составляет 5,49%. За последнюю неделю 12 финансовых учреждений, включая St George, Bank of Melbourne, BankSA, ING Groep, HSBC, Suncorp и Australian Mutual Bank, повысили как минимум одну фиксированную ставку, а Национальный банк Австралии (NAB) и Банковская группа Австралии и Новой Зеландии (ANZ) ожидают увеличения в феврале. Westpac Banking Corp. по-прежнему прогнозирует два снижения значения в мае и августе 2026 года, хотя вероятность повышения также возросла. По расчётам компании Canstar, средний заёмщик с ипотекой 600,0 тыс австралийских долларов и оставшимся сроком погашения 25 лет, перейдя на самую низкую двухлетнюю фиксированную ставку вместо самой низкой переменной, при условии двух снижений ставки в мае и августе заплатит на 1,920 тыс австралийских долларов больше процентов за следующие два года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют довольно уверенный рост: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся вниз, сформировав прочный сигнал на продажу (гистограмма расположилась уверенно ниже сигнальной линии). Стохастик, закрепившись ниже отметки «20», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о растущих рисках перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6653, 0.6685, 0.6706.

Уровни поддержки: 0.6600, 0.6579, 0.6550, 0.6514.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6600 вниз с целью 0.6550. Стоп-лосс — 0.6630. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6600 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6630 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.6685. Стоп-лосс — 0.6600.