USD/CAD прогноз: доллар тестирует 1.3790 на фоне ожиданий смягчения ФРС

В частности, в пользу этого сигнализировали данные по инфляции, опубликованные накануне: по итогам ноября индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 3,0% до 2,7% при прогнозе в 3,1%, а базовый показатель без учёта продовольственных цен и энергоносителей — с 3,0% до 2,6%. Помимо этого, инвесторы обратили внимание на динамику заявок на пособия по безработице: за неделю на 12 декабря число первичных обращений граждан сократилось с 237,0 тыс до 224,0 тыс при ожиданиях в 225,0 тыс, а повторных — выросло с 1,830 млн до 1,897 млн, тогда как аналитики рассчитывали на повышение до 1,940 млн. Сегодня в 17:00 (GMT+2) будут представлены обновлённые прогнозы от Мичиганского университета по инфляции, которые, вероятно, будут сохранены на прежних уровнях: 4,1% для однолетних ожиданий и 3,2% — для пятилетних. Индекс потребительских ожиданий в декабре ожидается на отметке 55,0 пункта, а индекс потребительского доверия может незначительно укрепиться с 53,3 пункта до 53,4 пункта.

Ранее в интервью каналу CNBC кандидат на пост главы ФРС США Кристофер Уоллер заявил о необходимости продолжения «голубиного» курса, тем не менее указав, что текущие параметры находятся на отметке до 100 базисных пунктов выше нейтрального уровня, при котором регулятор не сдерживает рост и не усиливает ценовое давление, что позитивно для экономики в текущих условиях.

В центре внимания рынка сегодня в 15:30 (GMT+2) будет находиться канадская статистика по розничным продажам за октябрь: ожидается, что в месячном выражении показатель продемонстрирует нулевую динамику после –0,7% в предыдущем месяце, а объёмы без учёта продаж автомобилей могут прибавить ещё 0,2%. Помимо этого, на рынок поступят данные по индексам цен на жильё на первичном рынке: прогнозы сигнализируют о росте до 0,0% в ноябре после –0,4% месяцем ранее. В начале недели были представлены сведения по инфляции: базовый индекс потребительских цен от Банка Канады в ноябре увеличился на 2,9% в годовом выражении, но снизился с 0,6% до –0,1% — в месячном, в то время как более широкий показатель также сохранил годовые темпы роста на уровне 2,2% и незначительно замедлился с 0,2% до 0,1% в месячном выражении.

Участники рынка обратили внимание на оценку Банка Канады, который указывает на сохраняющуюся неопределённость в реакции экономики на повышенные торговые тарифы. Регулятор отмечает волатильность квартального валового внутреннего продукта (ВВП) и торговли, а также слабость рынка труда, тогда как безработица в ноябре снизилась до 6,5% после сентябрьского пика в 7,1%. Инфляция в октябре составила 2,2%, в то время как базовый показатель удерживается около 2,5%, и чиновники допускают колебания из-за налоговых льгот, введённых в прошлом году. Ведомство считает, что спад в экономике будет компенсировать рост издержек и удерживать инфляцию близко к целевым 2,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более активную восходящую динамику и в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3799, 1.3860, 1.3900, 1.3937.

Уровни поддержки: 1.3750, 1.3700, 1.3650, 1.3600.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/CAD

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.3799 вверх с целью 1.3900. Стоп-лосс — 1.3750. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.3799 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1.3750 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1.3650. Стоп-лосс — 1.3799.